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WrapManager Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
14.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+14.33%
3년 예상 수익률
+70.65%
5년 예상 수익률
+65.54%
10년 예상 수익률
+187.77%
AUM
US$3.62억
AUM 성장
+US$208만
(+0.58%)
자금 흐름
-US$327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.82%
보유액
292
신규
17
증가
90
축소
148
청산됨
37
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$130만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$112만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$95.9만 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$78.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$163만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$117만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$115만 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$95.1만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$77.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.53% |
| 2 | 정보기술 | 16.48% |
| 3 | 헬스케어 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 6.52% |
| 5 | 임의소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1656만 | 4.57% |
170,575
+11,631
| +7% | +US$112만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$113억
| US$1602만 | 4.42% |
492,069
+15,552
| +3% | +US$50.4만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$532억
| US$1389만 | 3.84% |
173,313
-15,354
| -8% | -US$115만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1273만 | 3.51% |
28,474
+1,042
| +4% | +US$44만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1103만 | 3.05% |
57,097
-1,010
| -2% | -US$18.6만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$976만 | 2.69% |
200,202
-4,654
| -2% | -US$22.7만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$940만 | 2.6% |
268,023
+280
| +0.1% | +US$10천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$908만 | 2.51% |
73,530
+5,770
| +9% | +US$58.3만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$846만 | 2.34% |
40,180
+5,143
| +15% | +US$95.9만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$829만 | 2.29% |
279,002
+8,737
| +3% | +US$25.9만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$752만 | 2.08% |
95,459
-1,741
| -2% | -US$13.8만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$691만 | 1.91% |
134,637
-3,246
| -2% | -US$16.7만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$611만 | 1.69% |
162,159
+3,918
| +2% | +US$14.6만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.5억
| US$598만 | 1.65% |
211,219
+10,483
| +5% | +US$29.9만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$543만 | 1.5% |
92,855
-3,752
| -4% | -US$22만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$506만 | 1.4% |
27,588
+240
| +0.9% | +US$4.08만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$495만 | 1.37% |
42,852
+4,058
| +10% | +US$46.5만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$484만 | 1.34% |
116,480
+1,635
| +1% | +US$6.81만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.1억
| US$460만 | 1.27% |
137,143
+3,186
| +2% | +US$10.5만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.6억
| US$418만 | 1.15% |
108,539
+362
| +0.3% | +US$1.4만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$398만 | 1.1% |
19,688
+2,026
| +11% | +US$39.6만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$356만 | 0.98% |
7,056
+477
| +7% | +US$23.2만 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$334만 | 0.92% |
20,780
-890
| -4% | -US$12.5만 |
2016 Q1
33개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$34억
| US$322만 | 0.89% |
151,498
+9,216
| +6% | +US$19.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$311만 | 0.86% |
123,835
+8,505
| +7% | +US$21.3만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
CPH
WrapManager Inc의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, WrapManager Inc 측은 US$3.62억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 0.58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
WrapManager Inc의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 90개 증가, 148개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 11,187주를 보유했으며 가치는 US$129만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Global Clean Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$163만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- WrapManager Inc의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$129만 상당의 11,187주를 매수했어요.
- WrapManager Inc 측이 2024년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- WrapManager Inc의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- WrapManager Inc 측은 2024년 2분기에 iShares Global Clean Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$163만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WrapManager Inc의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.62억 중 32% 비중을 차지해요.
- WrapManager Inc 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- WrapManager Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.58% 상승해 US$3.62억에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 WrapManager Inc의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.