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NPI
New Perspectives Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
2.04%
1년 추정 수익률
9.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+9.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$319만
(+0.98%)
자금 흐름
+US$717만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.28%
보유액
49
신규
–
증가
11
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
|
+US$295만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$116만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$104만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$85.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$82.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$20.4만 |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$11.2만 |
| 5 |
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
|
+US$7.57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.88% |
| 2 | 정보기술 | 1.59% |
| 3 | 금융 | 0.85% |
| 4 | 건강관리 | 0.63% |
| 5 | 소재 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Weitz Core Plus Bond ETF
WCPB
US$2.35억
| US$7773만 | 23.62% |
3,209,993
+118,011
| +4% | +US$295만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6701만 | 20.37% |
746,537
+12,980
| +2% | +US$116만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$3402만 | 10.34% |
351,148
+8,631
| +3% | +US$85.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3181만 | 9.67% |
42,997
-455
| -1% | -US$32.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2256만 | 6.86% |
447,656
+9,271
| +2% | +US$46.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$2010만 | 6.11% |
318,874
+12,417
| +4% | +US$82.1만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1851만 | 5.63% |
66,618
+1,965
| +3% | +US$57.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1177만 | 3.58% |
143,234
-1,577
| -1% | -US$13.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1119만 | 3.4% |
36,746
+3,525
| +11% | +US$104만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$894만 | 2.72% |
38,336
-158
| -0.4% | -US$3.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$345만 | 1.05% |
10,370
-350
| -3% | -US$11.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$275만 | 0.84% |
35,057
-70
| -0.2% | -US$5.69천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$149만 | 0.45% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$132만 | 0.4% |
20,488
-45
| -0.2% | -US$3.04천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$125만 | 0.38% |
15,055
-100
| -0.7% | -US$8.4천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$118만 | 0.36% |
1,021
+7
| +0.7% | +US$8.26천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$108만 | 0.33% |
3,350
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$98.9만 | 0.3% |
10,974
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
19
Allspring Ultra Short Municipal ETF
AUSM
US$3291만
| US$93.9만 | 0.29% |
37,877
-3,025
| -7% | -US$7.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$78.1만 | 0.24% |
1,522
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$67.8만 | 0.21% |
3,435
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$65.1만 | 0.2% |
3,188
+912
| +40% | +US$18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$56.4만 | 0.17% |
1,704
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
24
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$51.7만 | 0.16% |
1,840
+90
| +5% | +US$2.53만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$50.6만 | 0.15% |
2,216
+3
| +0.1% | +US$643 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PEP
TM
UBG
OFG
OPTFSNA
WM
IB
MIM
New Perspectives Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, New Perspectives Inc는 US$3.29억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 0.98% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2%였어요. New Perspectives Inc은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 49개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- 2026년 3분기에 Weitz Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 New Perspectives Inc로, 추정 증가액은 US$295만 규모예요.
- New Perspectives Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$32.5만예요.
- New Perspectives Inc는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New Perspectives Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 92%를 차지해요.
- New Perspectives Inc는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- New Perspectives Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.98% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 New Perspectives Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.