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TCP
TMB Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.21억
회전율
13.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
+US$2324만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.65%
보유액
189
신규
13
증가
69
축소
65
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$1449만 |
| 2 |
Service Corp International
SCI
|
+US$176만 |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+US$130만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$58.5만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$50만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NexPoint Residential Trust
NXRT
|
+US$862만 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$247만 |
| 3 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$80.8만 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$66.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.87% |
| 3 | 에너지 | 10.65% |
| 4 | 금융 | 9.26% |
| 5 | 필수소비재 | 5.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2665만 | 8.31% |
38,803
+878
| +2% | +US$58.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1712만 | 5.34% |
240,270
+2,890
| +1% | +US$20.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1564만 | 4.88% |
138,072
-1,841
| -1% | -US$22.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$1391만 | 4.34% |
+152,593
| 신규 | +US$1449만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1026만 | 3.2% |
69,193
-502
| -0.7% | -US$6.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$997만 | 3.11% |
167,068
+4,300
| +3% | +US$25.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$899만 | 2.8% |
20,544
-1,994
| -9% | -US$80.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$887만 | 2.77% |
40,706
+2,051
| +5% | +US$42.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$881만 | 2.75% |
30,444
-1,014
| -3% | -US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$687만 | 2.14% |
20,995
-344
| -2% | -US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$656만 | 2.05% |
17,364
-526
| -3% | -US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$613만 | 1.91% |
166,131
-40
| -0% | -US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$472만 | 1.47% |
70,194
+2,563
| +4% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$469만 | 1.46% |
11,821
-874
| -7% | -US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$427만 | 1.33% |
11,442
-276
| -2% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$411만 | 1.28% |
16,194
+26
| +0.2% | +US$6.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Entergy
ETR
US$502억
| US$405만 | 1.26% |
35,269
+126
| +0.4% | +US$1.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$395만 | 1.23% |
85,530
+5,292
| +7% | +US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$384만 | 1.2% |
9,001
-364
| -4% | -US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$377만 | 1.17% |
10,677
-75
| -0.7% | -US$2.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$374만 | 1.17% |
9,015
-725
| -7% | -US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$354만 | 1.1% |
36,659
+1,800
| +5% | +US$17.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$335만 | 1.05% |
13,103
-458
| -3% | -US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$329만 | 1.03% |
13,068
-403
| -3% | -US$8.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$292만 | 0.91% |
3,900
-24
| -0.6% | -US$1.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
GIM
GJIA
RAM
SM
FBT
AFS
SIC
TMB Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TMB Capital Partners는 US$3.21억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
TMB Capital Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 69개 증가, 65개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Expand Energy Corp으로, 152,593주를 보유했으며 가치는 US$1391만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NexPoint Residential Trust으로, 추정 금액은 US$862만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- TMB Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Expand Energy Corp으로, US$1391만 상당의 152,593주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TMB Capital Partners로, 추정 증가액은 US$58.5만 규모예요.
- TMB Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alexandria Real Estate Equities이며, 추정 감소액은 US$247만예요.
- TMB Capital Partners는 2026년 2분기에 NexPoint Residential Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$862만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TMB Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 40%를 차지해요.
- TMB Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- TMB Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 TMB Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.