에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
HOWA
Heritage Oak Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
41.18%
1년 추정 수익률
19.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.85%
1년 예상 수익률
+19.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
-US$1115만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$292만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.82%
보유액
119
신규
18
증가
39
축소
24
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2034만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2026만 |
| 3 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
|
+US$967만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$699만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2201만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1641만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$564만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$563만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$539만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.73% |
| 2 | 필수소비재 | 34.74% |
| 3 | 정보기술 | 4.02% |
| 4 | 임의소비재 | 1.01% |
| 5 | 헬스케어 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$1.13억 | 34.26% |
1,083,126
+14,601
| +1% | +US$160만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3009만 | 9.16% |
328,312
-179,258
| -35% | -US$1641만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$2108만 | 6.42% |
+28,466
| 신규 | +US$2034만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1074억
| US$2098만 | 6.39% |
+68,872
| 신규 | +US$2026만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.45억
| US$1852만 | 5.64% |
712,028
-3,607
| -0.5% | -US$9.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1631만 | 4.96% |
323,733
-46,228
| -12% | -US$233만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
US$1.41억
| US$977만 | 2.97% |
+342,168
| 신규 | +US$967만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833억
| US$702만 | 2.14% |
+78,204
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
US$1.03억
| US$656만 | 2% |
274,844
+483
| +0.2% | +US$1.19만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$622만 | 1.89% |
18,669
+151
| +0.8% | +US$4.85만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$554만 | 1.69% |
+55,079
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$496만 | 1.51% |
+29,852
| 신규 | +US$497만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
US$4544만
| US$391만 | 1.19% |
+71,078
| 신규 | +US$391만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$313만 | 0.95% |
149,897
+110,045
| +276% | +US$228만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$12.8억
| US$287만 | 0.87% |
16,284
+711
| +5% | +US$13.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$247만 | 0.75% |
4,032
-4,374
| -52% | -US$225만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$7.86억
| US$234만 | 0.71% |
+36,880
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$231만 | 0.7% |
11,777
-716
| -6% | -US$13.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$229만 | 0.7% |
6,002
+330
| +6% | +US$12.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$224만 | 0.68% |
12,488
+640
| +5% | +US$11.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38억
| US$222만 | 0.68% |
21,468
-2,076
| -9% | -US$22.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$222만 | 0.68% |
3,644
-2,806
| -44% | -US$161만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
US$1.83억
| US$222만 | 0.67% |
64,556
+3,787
| +6% | +US$13.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$204만 | 0.62% |
8,915
+2,055
| +30% | +US$44.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
US$3003만
| US$173만 | 0.53% |
592,948
-18,671
| -3% | -US$5.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
DIP
OFG
SC
PC
UBG
NA
VPF
Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Heritage Oak Wealth Advisors의 보유 포지션은 119개, 총액은 US$3.29억였으며 전 분기 US$3.4억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 39개 증가, 24개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 28,466주를 보유했으며 가치는 US$2108만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2201만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, US$2108만 상당의 28,466주를 매수했어요.
- Heritage Oak Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1641만예요.
- Heritage Oak Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2201만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 76% 비중을 차지해요.
- Heritage Oak Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Heritage Oak Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$3.29억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Heritage Oak Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.