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Heritage Oak Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 329 M
Rotación
41.18%
Rendimiento estimado a 1 año
19.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
(-3.3%)
Flujo de capital
-USD 2.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.82%
Posición
119
Nuevas
18
Aumentadas
39
Reducidas
24
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 6.99 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 5.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 22 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 5.64 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 5.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.73% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 34.74% |
| 3 | Tecnología | 4.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.01% |
| 5 | Salud | 0.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 113 M | 34.26% |
1,083,126
+14,601
| +1% | +USD 1.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 30.1 M | 9.16% |
328,312
-179,258
| -35% | -USD 16.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.1 M | 6.42% |
+28,466
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 21 M | 6.39% |
+68,872
| Nuevas | +USD 20.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 444 M
| USD 18.5 M | 5.64% |
712,028
-3,607
| -0.5% | -USD 93.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 16.3 M | 4.96% |
323,733
-46,228
| -12% | -USD 2.33 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Pictet AI Enhanced US Equity ETF
PQUS
USD 141 M
| USD 9.8 M | 2.97% |
+342,168
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 7.02 M | 2.14% |
+78,204
| Nuevas | +USD 6.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Kensington Credit Opportunities ETF
KAMO
USD 103 M
| USD 6.56 M | 2% |
274,844
+483
| +0.2% | +USD 11.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 6.22 M | 1.89% |
18,669
+151
| +0.8% | +USD 48.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 5.54 M | 1.69% |
+55,079
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 4.96 M | 1.51% |
+29,852
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
PIMCO US Stocks PLUS Active Bond ETF
SPLS
USD 44.9 M
| USD 3.91 M | 1.19% |
+71,078
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1438 M
| USD 3.13 M | 0.95% |
149,897
+110,045
| +276% | +USD 2.28 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1302 M
| USD 2.87 M | 0.87% |
16,284
+711
| +5% | +USD 134 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 2.47 M | 0.75% |
4,032
-4,374
| -52% | -USD 2.25 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
USD 767 M
| USD 2.34 M | 0.71% |
+36,880
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 2.31 M | 0.7% |
11,777
-716
| -6% | -USD 132 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.29 M | 0.7% |
6,002
+330
| +6% | +USD 129 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4331 M
| USD 2.24 M | 0.68% |
12,488
+640
| +5% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3661 M
| USD 2.22 M | 0.68% |
21,468
-2,076
| -9% | -USD 228 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.68% |
3,644
-2,806
| -44% | -USD 1.61 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
McElhenny Sheffield Managed Risk ETF
MSMR
USD 183 M
| USD 2.22 M | 0.67% |
64,556
+3,787
| +6% | +USD 131 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.04 M | 0.62% |
8,915
+2,055
| +30% | +USD 441 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
25
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
YOLO
USD 29.6 M
| USD 1.73 M | 0.53% |
592,948
-18,671
| -3% | -USD 53.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Heritage Oak Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Heritage Oak Wealth Advisors mantenía 119 posiciones valuadas en USD 329 M, un 3.3% menos que los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Heritage Oak Wealth Advisors muestra 18 nuevos, Aumentaron 39, 24 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 28,466 acciones con un valor de USD 21.1 M. La mayor venta fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 22 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Heritage Oak Wealth Advisors en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 28,466 acciones por un valor de USD 21.1 M.
- Heritage Oak Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de Heritage Oak Wealth Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Heritage Oak Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 22 M.
- Las diez principales posiciones de Heritage Oak Wealth Advisors representan 76% de su cartera de USD 329 M en T3 2026.
- Heritage Oak Wealth Advisors abrió 18 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Heritage Oak Wealth Advisors cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Heritage Oak Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.