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WQ

Wealth Quarterback Posiciones de la cartera

AUM USD 324 M Rotación 13.89%
Rendimiento estimado a 1 año 38.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.8 M
Flujo de capital
+USD 34.1 M
Flujo de capital %
10.52%
10 principales posiciones (%)
49.78%
Posición
180
Nuevas
17
Aumentadas
99
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 6.67 M
2
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 5.87 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 5.6 M
4
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 3.42 M
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 3.38 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+USD 3.66 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 2.38 M
3
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 979 k
4
icono de CTRA
Coterra Energy
CTRA
+USD 944 k
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 871 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.38%
2 Tecnología 12.89%
3 Finanzas 3.9%
4 Industriales 3.42%
5 Atención médica 2.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 48.1 M 14.86%
64,245
+7,691
+14% +USD 5.6 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de IAU
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 18.9 M 5.84%
250,563
+69,181
+38% +USD 5.87 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de SMH
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 18.7 M 5.76%
28,436
+12,228
+75% +USD 6.67 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 16.7 M 5.16%
22,702
+4,909
+28% +USD 3.38 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de QUAL
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 16.6 M 5.14%
75,806
+4,979
+7% +USD 1.04 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10 M 3.1%
34,685
-2,315
-6% -USD 662 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de XOVR
7
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1454 M
USD 8.46 M 2.61%
401,964
+38,041
+10% +USD 727 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de FBCG
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
USD 8.45 M 2.61%
135,983
+13,576
+11% +USD 806 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DVY
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
USD 7.82 M 2.42%
50,050
+6,584
+15% +USD 1.01 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de DYNF
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 7.39 M 2.28%
108,719
+12,113
+13% +USD 788 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FENI
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 6.15 M 1.9%
153,327
+21,480
+16% +USD 850 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FBTC
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
USD 5.64 M 1.74%
110,423
+6,818
+7% +USD 426 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.84 M 1.49%
8,326
-2,388
-22% -USD 979 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DIA
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 4.67 M 1.44%
8,939
+6,841
+326% +USD 3.42 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.5 M 1.39%
22,472
+781
+4% +USD 161 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.11 M 1.27%
11,007
+284
+3% +USD 115 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de XLU
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 4 M 1.24%
88,207
+12,273
+16% +USD 556 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.51 M 1.08%
14,728
-886
-6% -USD 222 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.45 M 1.06%
9,641
+94
+1% +USD 33.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IALT
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 3.33 M 1.03%
+118,624
Nuevas +USD 3.33 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de ITA
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 3.17 M 0.98%
13,080
+1,687
+15% +USD 384 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BAI
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 3.13 M 0.97%
59,414
+4,153
+8% +USD 189 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FENY
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
USD 2.96 M 0.91%
100,204
+14,495
+17% +USD 462 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de CORO
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 2.94 M 0.91%
+80,435
Nuevas +USD 2.84 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de IEMG
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.9 M 0.9%
34,993
+3,495
+11% +USD 279 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 324 M
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa AUM de USD 324 M 70.13% Rendimiento estimado a 1 año
IRAG
Investment Research & Advisory Group Atlanta, Georgia AUM de USD 324 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
BA
Bluesphere Advisors East Norriton, Pennsylvania AUM de USD 324 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 324 M 55.4% Rendimiento estimado a 1 año
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM de USD 324 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orion Capital Management Coronado, California AUM de USD 323 M 25.22% Rendimiento estimado a 1 año
NG
NWK Group San Francisco, California AUM de USD 324 M 55.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Wealth Quarterback mantenía 180 posiciones por un valor de USD 324 M, un aumento de 27% frente a los USD 254 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

Wealth Quarterback destinó USD 34.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118,624 acciones con un valor de USD 3.33 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 2.38 M.

  • La mayor compra de Wealth Quarterback en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118,624 acciones por un valor de USD 3.33 M.
  • Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en VanEck Semiconductor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.67 M.
  • La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.38 M.
  • Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Fidelity Hedged Equity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.66 M.
  • Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 50% de su cartera de USD 324 M en T2 2026.
  • Wealth Quarterback abrió 17 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 324 M.

Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.