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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 453 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
3,459
+73
| +2% | +USD 25.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 1.14 M | 0.35% |
5,179
-67
| -1% | -USD 15.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
USD 117 mil M
| USD 1.13 M | 0.35% |
1,187
+85
| +8% | +USD 83.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 1.12 M | 0.34% |
1,468
+11
| +0.8% | +USD 8.36 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 1.06 M | 0.32% |
23,001
-930
| -4% | -USD 43.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.7 mil M
| USD 1.05 M | 0.32% |
15,572
+19
| +0.1% | +USD 1.42 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 1.03 M | 0.32% |
22,255
+219
| +1% | +USD 11.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.2 mil M
| USD 994 k | 0.3% |
5,132
+3
| +0.1% | +USD 568 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
McDonald's
MCD
USD 182 mil M
| USD 994 k | 0.3% |
4,302
+685
| +19% | +USD 180 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Fortinet
FTNT
USD 102 mil M
| USD 964 k | 0.29% |
5,392
-1,167
| -18% | -USD 189 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Devon Energy
DVN
USD 56.3 mil M
| USD 922 k | 0.28% |
20,037
+921
| +5% | +USD 42.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2595 M
| USD 882 k | 0.27% |
22,103
-708
| -3% | -USD 29 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 848 k | 0.26% |
4,556
+343
| +8% | +USD 73.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 789 k | 0.24% |
1,632
+63
| +4% | +USD 33.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Altria Group
MO
USD 128 mil M
| USD 780 k | 0.24% |
11,581
+33
| +0.3% | +USD 2.29 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 777 k | 0.24% |
9,817
-319
| -3% | -USD 25.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 771 k | 0.24% |
1,830
+67
| +4% | +USD 26.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 759 k | 0.23% |
3,979
+8
| +0.2% | +USD 1.51 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 751 k | 0.23% |
19,797
+1,171
| +6% | +USD 54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 738 k | 0.22% |
3,975
+35
| +0.9% | +USD 7.16 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4538 M
| USD 735 k | 0.22% |
37,593
+5,442
| +17% | +USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3540 M
| USD 731 k | 0.22% |
36,306
+5,263
| +17% | +USD 107 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3039 M
| USD 730 k | 0.22% |
37,418
+4,108
| +12% | +USD 80.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Qualcomm
QCOM
USD 198 mil M
| USD 716 k | 0.22% |
3,889
-148
| -4% | -USD 25.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
USD 113 mil M
| USD 699 k | 0.21% |
2,709
+10
| +0.4% | +USD 2.65 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.