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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$114만 | 0.35% |
3,459
+73
| +2% | +US$2.55만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
52
IBM
IBM
US$2396억
| US$114만 | 0.35% |
5,179
-67
| -1% | -US$1.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$113만 | 0.35% |
1,187
+85
| +8% | +US$8.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$112만 | 0.34% |
1,468
+11
| +0.8% | +US$8.36천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
55
Verizon
VZ
US$1856억
| US$106만 | 0.32% |
23,001
-930
| -4% | -US$4.38만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$105만 | 0.32% |
15,572
+19
| +0.1% | +US$1.42천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
57
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$103만 | 0.32% |
22,255
+219
| +1% | +US$1.13만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$99.4만 | 0.3% |
5,132
+3
| +0.1% | +US$568 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$99.4만 | 0.3% |
4,302
+685
| +19% | +US$18만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
60
Fortinet
FTNT
US$1321억
| US$96.4만 | 0.29% |
5,392
-1,167
| -18% | -US$18.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$92.2만 | 0.28% |
20,037
+921
| +5% | +US$4.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25.8억
| US$88.2만 | 0.27% |
22,103
-708
| -3% | -US$2.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
63
Boeing
BA
US$1489억
| US$84.8만 | 0.26% |
4,556
+343
| +8% | +US$7.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$78.9만 | 0.24% |
1,632
+63
| +4% | +US$3.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
65
Altria Group
MO
US$1241억
| US$78만 | 0.24% |
11,581
+33
| +0.3% | +US$2.29천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$77.7만 | 0.24% |
9,817
-319
| -3% | -US$2.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
67
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$77.1만 | 0.24% |
1,830
+67
| +4% | +US$2.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
68
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$75.9만 | 0.23% |
3,979
+8
| +0.2% | +US$1.51천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
US$1723억
| US$75.1만 | 0.23% |
19,797
+1,171
| +6% | +US$5.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$73.8만 | 0.22% |
3,975
+35
| +0.9% | +US$7.16천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$73.5만 | 0.22% |
37,593
+5,442
| +17% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
72
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$73.1만 | 0.22% |
36,306
+5,263
| +17% | +US$10.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
73
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$73만 | 0.22% |
37,418
+4,108
| +12% | +US$8.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$71.6만 | 0.22% |
3,889
-148
| -4% | -US$2.56만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$69.9만 | 0.21% |
2,709
+10
| +0.4% | +US$2.65천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.