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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$68.5만 | 0.21% |
+4,541
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$66.1만 | 0.2% |
36,323
+5,838
| +19% | +US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
78
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$65.3만 | 0.2% |
40,437
+6,462
| +19% | +US$10.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
79
abrdn World Healthcare Fund
THW
US$5.04억
| US$65.1만 | 0.2% |
49,940
-3,092
| -6% | -US$4.21만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$65만 | 0.2% |
41,243
+6,791
| +20% | +US$11만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$62만 | 0.19% |
2,322
+275
| +13% | +US$8.02만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
82
Southern Company
SO
US$1069억
| US$61.8만 | 0.19% |
7,458
+109
| +1% | +US$9.9천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
83
AT&T
T
US$1410억
| US$61.7만 | 0.19% |
25,285
-707
| -3% | -US$1.71만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$59.9만 | 0.18% |
8,614
+727
| +9% | +US$5.46만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$57.8만 | 0.18% |
8,040
+255
| +3% | +US$1.92만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
86
Vertiv
VRT
US$748억
| US$56.9만 | 0.17% |
2,359
+764
| +48% | +US$20.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$56.8만 | 0.17% |
2,904
-59
| -2% | -US$1.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$56.7만 | 0.17% |
6,294
+1,749
| +38% | +US$15.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$53.5만 | 0.16% |
1,523
-28
| -2% | -US$1.05만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
90
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$51.9만 | 0.16% |
7,690
+1,152
| +18% | +US$8.13만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$51.1만 | 0.16% |
3,516
-502
| -12% | -US$7.36만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$49.9만 | 0.15% |
4,297
-1,569
| -27% | -US$19.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
93
Home Depot
HD
US$3191억
| US$49.8만 | 0.15% |
1,751
-109
| -6% | -US$3.58만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$49.6만 | 0.15% |
5,948
-780
| -12% | -US$6.62만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
95
New Jersey Resources
NJR
US$53.9억
| US$48.4만 | 0.15% |
9,556
+74
| +0.8% | +US$4.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
96
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.3억
| US$48만 | 0.15% |
28,993
+4,674
| +19% | +US$8.65만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$48만 | 0.15% |
2,223
-479
| -18% | -US$10.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
98
L3Harris
LHX
US$473억
| US$47.4만 | 0.14% |
2,002
+308
| +18% | +US$8.38만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
99
Reddit
RDDT
US$278억
| US$46.9만 | 0.14% |
+3,291
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9억
| US$44.7만 | 0.14% |
12,971
-1,932
| -13% | -US$6.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.