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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$33.9만 | 0.1% |
15,318
+2,154
| +16% | +US$4.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$33.6만 | 0.1% |
1,284
+23
| +2% | +US$5.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Vale
VALE
US$504억
| US$33.1만 | 0.1% |
24,650
-329
| -1% | -US$4.79천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$32.9만 | 0.1% |
15,371
+2,221
| +17% | +US$4.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Manulife Financial
MFC
US$744억
| US$32.4만 | 0.1% |
7,602
+50
| +0.7% | +US$2.16천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
131
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$32.1만 | 0.1% |
903
+2
| +0.2% | +US$713 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$31.4만 | 0.1% |
13,741
+1,097
| +9% | +US$2.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$231억
| US$30.9만 | 0.09% |
1,690
+37
| +2% | +US$6.51천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
US$1973억
| US$30.7만 | 0.09% |
2,061
-183
| -8% | -US$2.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
135
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$237억
| US$30.2만 | 0.09% |
+5,000
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367억
| US$29.7만 | 0.09% |
1,287
-7
| -0.5% | -US$1.71천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$29.6만 | 0.09% |
+791
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$29.3만 | 0.09% |
3,007
-47
| -2% | -US$5.02천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.29억
| US$28.7만 | 0.09% |
27,428
-3,639
| -12% | -US$4.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.99억
| US$28.6만 | 0.09% |
13,856
+2,333
| +20% | +US$4.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
141
Seagate
STX
US$1519억
| US$28.4만 | 0.09% |
308
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.27억
| US$28.4만 | 0.09% |
11,406
+1,920
| +20% | +US$4.92만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$28.3만 | 0.09% |
2,478
+12
| +0.5% | +US$1.47천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$1.32억
| US$28.2만 | 0.09% |
11,253
+1,785
| +19% | +US$4.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
CareTrust REIT
CTRE
US$85.4억
| US$28.1만 | 0.09% |
7,673
-202
| -3% | -US$8.07천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
146
Agree Realty
ADC
US$87.2억
| US$27.7만 | 0.08% |
4,143
+186
| +5% | +US$1.39만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$27.5만 | 0.08% |
+1,110
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Arrowhead Research
ARWR
US$83.4억
| US$27.1만 | 0.08% |
4,148
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$27만 | 0.08% |
2,274
+11
| +0.5% | +US$1.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
150
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188억
| US$26.6만 | 0.08% |
837
-32
| -4% | -US$9.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.