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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.6億
| $33.9万 | 0.1% |
15,318
+2,154
| +16% | +$4.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
127
AbbVie
ABBV
$5187億
| $33.6万 | 0.1% |
1,284
+23
| +2% | +$5,896 |
2019 Q4
27四半期
|
|
128
Vale
VALE
$495億
| $33.1万 | 0.1% |
24,650
-329
| -1% | -$4,789 |
2026 Q1
2四半期
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.83億
| $32.9万 | 0.1% |
15,371
+2,221
| +17% | +$4.83万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
130
Manulife Financial
MFC
$732億
| $32.4万 | 0.1% |
7,602
+50
| +0.7% | +$2,165 |
2024 Q3
8四半期
|
|
131
Marriott International
MAR
$1099億
| $32.1万 | 0.1% |
903
+2
| +0.2% | +$713 |
2025 Q2
5四半期
|
|
132
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.51億
| $31.4万 | 0.1% |
13,741
+1,097
| +9% | +$2.51万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
133
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$204億
| $30.9万 | 0.09% |
1,690
+37
| +2% | +$6,513 |
2026 Q1
2四半期
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
$2111億
| $30.7万 | 0.09% |
2,061
-183
| -8% | -$2.57万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
135
Roundhill Memory ETF
DRAM
$190億
| $30.2万 | 0.09% |
+5,000
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $29.7万 | 0.09% |
1,287
-7
| -0.5% | -$1,708 |
2021 Q2
21四半期
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6849億
| $29.6万 | 0.09% |
+791
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
$683億
| $29.3万 | 0.09% |
3,007
-47
| -2% | -$5,018 |
2023 Q4
11四半期
|
|
139
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
$5.3億
| $28.7万 | 0.09% |
27,428
-3,639
| -12% | -$4.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$6.06億
| $28.6万 | 0.09% |
13,856
+2,333
| +20% | +$4.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
141
Seagate
STX
$1140億
| $28.4万 | 0.09% |
308
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
$3.34億
| $28.4万 | 0.09% |
11,406
+1,920
| +20% | +$4.92万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
143
Duke Energy
DUK
$1006億
| $28.3万 | 0.09% |
2,478
+12
| +0.5% | +$1,470 |
2019 Q4
27四半期
|
|
144
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
$1.38億
| $28.2万 | 0.09% |
11,253
+1,785
| +19% | +$4.63万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
145
CareTrust REIT
CTRE
$100億
| $28.1万 | 0.09% |
7,673
-202
| -3% | -$8,073 |
2025 Q2
5四半期
|
|
146
Agree Realty
ADC
$91.2億
| $27.7万 | 0.08% |
4,143
+186
| +5% | +$1.39万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $27.5万 | 0.08% |
+1,110
| 新規 | +$28.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
148
Arrowhead Research
ARWR
$68.2億
| $27.1万 | 0.08% |
4,148
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
149
American Electric Power
AEP
$693億
| $27万 | 0.08% |
2,274
+11
| +0.5% | +$1,393 |
2023 Q4
11四半期
|
|
150
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$165億
| $26.6万 | 0.08% |
3,348
-128
| -4% | -$9,881 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TM
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。