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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 452 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 957 M
| USD 339 k | 0.1% |
15,318
+2,154
| +16% | +USD 48.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
AbbVie
ABBV
USD 518 mil M
| USD 336 k | 0.1% |
1,284
+23
| +2% | +USD 5.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Vale
VALE
USD 50.9 mil M
| USD 331 k | 0.1% |
24,650
-329
| -1% | -USD 4.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 786 M
| USD 329 k | 0.1% |
15,371
+2,221
| +17% | +USD 48.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Manulife Financial
MFC
USD 73 mil M
| USD 324 k | 0.1% |
7,602
+50
| +0.7% | +USD 2.16 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 321 k | 0.1% |
903
+2
| +0.2% | +USD 713 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 650 M
| USD 314 k | 0.1% |
13,741
+1,097
| +9% | +USD 25.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.8 mil M
| USD 309 k | 0.09% |
1,690
+37
| +2% | +USD 6.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 307 k | 0.09% |
2,061
-183
| -8% | -USD 25.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 19.6 mil M
| USD 302 k | 0.09% |
+5,000
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
1,287
-7
| -0.5% | -USD 1.71 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 296 k | 0.09% |
+791
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 293 k | 0.09% |
3,007
-47
| -2% | -USD 5.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 539 M
| USD 287 k | 0.09% |
27,428
-3,639
| -12% | -USD 45 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 609 M
| USD 286 k | 0.09% |
13,856
+2,333
| +20% | +USD 49.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Seagate
STX
USD 116 mil M
| USD 284 k | 0.09% |
308
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 335 M
| USD 284 k | 0.09% |
11,406
+1,920
| +20% | +USD 49.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 283 k | 0.09% |
2,478
+12
| +0.5% | +USD 1.47 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
144
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
USD 138 M
| USD 282 k | 0.09% |
11,253
+1,785
| +19% | +USD 46.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
CareTrust REIT
CTRE
USD 10 mil M
| USD 281 k | 0.09% |
7,673
-202
| -3% | -USD 8.07 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Agree Realty
ADC
USD 9133 M
| USD 277 k | 0.08% |
4,143
+186
| +5% | +USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 275 k | 0.08% |
+1,110
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Arrowhead Research
ARWR
USD 6955 M
| USD 271 k | 0.08% |
4,148
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
American Electric Power
AEP
USD 69.9 mil M
| USD 270 k | 0.08% |
2,274
+11
| +0.5% | +USD 1.39 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.6 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
3,348
-128
| -4% | -USD 9.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.