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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 453 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rigetti Computing
RGTI
USD 3755 M
| USD 266 k | 0.08% |
16,874
+4,126
| +32% | +USD 66.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
152
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.4 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
500
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
153
Iris Energy
IREN
USD 9438 M
| USD 259 k | 0.08% |
+6,341
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7722 M
| USD 255 k | 0.08% |
1,991
-66
| -3% | -USD 8.96 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 255 k | 0.08% |
363
-91
| -20% | -USD 63.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 253 k | 0.08% |
296
-175
| -37% | -USD 151 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
157
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 240 k | 0.07% |
1,750
+206
| +13% | +USD 29.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
158
Eversource Energy
ES
USD 25.8 mil M
| USD 239 k | 0.07% |
3,720
+194
| +6% | +USD 13.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
159
Visa
V
USD 773 mil M
| USD 238 k | 0.07% |
661
-77
| -10% | -USD 28.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
160
Gabelli Utility Trust
GUT
USD 478 M
| USD 233 k | 0.07% |
40,953
-30
| -0.1% | -USD 192 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
161
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 232 k | 0.07% |
+2,352
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.4 mil M
| USD 231 k | 0.07% |
3,763
-148
| -4% | -USD 8.97 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
163
GE Vernova
GEV
USD 227 mil M
| USD 221 k | 0.07% |
233
-3
| -1% | -USD 2.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 220 k | 0.07% |
2,115
-100
| -5% | -USD 10.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
165
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 213 k | 0.07% |
+387
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.1 mil M
| USD 211 k | 0.06% |
506
+1
| +0.2% | +USD 416 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
167
Shell
SHEL
USD 309 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+2,199
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Arista Networks
ANET
USD 213 mil M
| USD 209 k | 0.06% |
+1,024
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 208 k | 0.06% |
+1,661
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Cisco
CSCO
USD 412 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
1,923
-652
| -25% | -USD 73.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
1,518
-30
| -2% | -USD 4.34 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 203 k | 0.06% |
4,207
+36
| +0.9% | +USD 1.84 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
173
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 201 k | 0.06% |
645
-10
| -2% | -USD 3.46 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
United States Antimony
UAMY
USD 446 M
| USD 198 k | 0.06% |
47,597
+7,392
| +18% | +USD 40.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
175
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1767 M
| USD 171 k | 0.05% |
+10,320
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.