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Wealth Quarterback Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+631.680 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+628.540 $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+605.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,36 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+669.836 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+367.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,14 % |
| 2 | Technologie | 14,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,88 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 265.597 $ | 0,08 % |
16.874
+4.126
| +32 % | +66.554 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 261.095 $ | 0,08 % |
500
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
153
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 259.221 $ | 0,08 % |
+6.341
| Neu | +260.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 255.024 $ | 0,08 % |
1.991
-66
| -3 % | -8.958 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 254.756 $ | 0,08 % |
363
-91
| -20 % | -63.559 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
156
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 252.760 $ | 0,08 % |
296
-175
| -37 % | -150.555 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
157
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 240.289 $ | 0,07 % |
1.750
+206
| +13 % | +29.064 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
158
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 238.680 $ | 0,07 % |
3.720
+194
| +6 % | +13.810 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
159
Visa
V
766 Mrd. $
| 237.624 $ | 0,07 % |
661
-77
| -10 % | -28.146 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
160
Gabelli Utility Trust
GUT
473 Mio. $
| 233.023 $ | 0,07 % |
40.953
-30
| -0,1 % | -192 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
161
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 232.477 $ | 0,07 % |
+2.352
| Neu | +245.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 231.441 $ | 0,07 % |
3.763
-148
| -4 % | -8.971 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 221.183 $ | 0,07 % |
233
-3
| -1 % | -2.973 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 220.089 $ | 0,07 % |
2.115
-100
| -5 % | -10.691 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
165
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 213.168 $ | 0,07 % |
+387
| Neu | +217.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 210.546 $ | 0,06 % |
506
+1
| +0,2 % | +416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 209.059 $ | 0,06 % |
+2.199
| Neu | +198.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
168
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 208.554 $ | 0,06 % |
+1.024
| Neu | +192.740 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 207.842 $ | 0,06 % |
+1.661
| Neu | +205.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
170
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 207.026 $ | 0,06 % |
1.923
-652
| -25 % | -73.455 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 206.507 $ | 0,06 % |
1.518
-30
| -2 % | -4.341 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 202.647 $ | 0,06 % |
4.207
+36
| +0,9 % | +1.838 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
173
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 201.411 $ | 0,06 % |
645
-10
| -2 % | -3.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
United States Antimony
UAMY
458 Mio. $
| 198.480 $ | 0,06 % |
47.597
+7.392
| +18 % | +40.372 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 170.593 $ | 0,05 % |
+10.320
| Neu | +195.406 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .