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Wealth Quarterback Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+631.680 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+628.540 $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+605.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,36 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+669.836 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+367.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,14 % |
| 2 | Technologie | 14,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,88 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
| 338.600 $ | 0,1 % |
15.318
+2.154
| +16 % | +48.109 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
127
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 335.805 $ | 0,1 % |
1.284
+23
| +2 % | +5.896 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
| 330.552 $ | 0,1 % |
24.650
-329
| -1 % | -4.789 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
774 Mio. $
| 329.190 $ | 0,1 % |
15.371
+2.221
| +17 % | +48.257 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
130
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 323.765 $ | 0,1 % |
7.602
+50
| +0,7 % | +2.165 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
131
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 320.998 $ | 0,1 % |
903
+2
| +0,2 % | +713 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
132
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
706 Mio. $
| 313.636 $ | 0,1 % |
13.741
+1.097
| +9 % | +25.128 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
133
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 308.953 $ | 0,09 % |
1.690
+37
| +2 % | +6.513 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 307.121 $ | 0,09 % |
2.061
-183
| -8 % | -25.676 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 301.800 $ | 0,09 % |
+5.000
| Neu | +284.829 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 297.304 $ | 0,09 % |
1.287
-7
| -0,5 % | -1.708 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 295.923 $ | 0,09 % |
+791
| Neu | +296.458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 292.994 $ | 0,09 % |
3.007
-47
| -2 % | -5.018 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
139
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
520 Mio. $
| 286.898 $ | 0,09 % |
27.428
-3.639
| -12 % | -45.036 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
592 Mio. $
| 286.191 $ | 0,09 % |
13.856
+2.333
| +20 % | +49.172 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
141
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 284.255 $ | 0,09 % |
308
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
318 Mio. $
| 283.675 $ | 0,09 % |
11.406
+1.920
| +20 % | +49.210 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 282.542 $ | 0,09 % |
2.478
+12
| +0,5 % | +1.470 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
144
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
126 Mio. $
| 282.119 $ | 0,09 % |
11.253
+1.785
| +19 % | +46.252 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
145
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 280.664 $ | 0,09 % |
7.673
-202
| -3 % | -8.073 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 276.785 $ | 0,08 % |
4.143
+186
| +5 % | +13.856 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 275.235 $ | 0,08 % |
+1.110
| Neu | +280.599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
| 271.487 $ | 0,08 % |
4.148
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 269.820 $ | 0,08 % |
2.274
+11
| +0,5 % | +1.393 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 265.721 $ | 0,08 % |
837
-32
| -4 % | -9.881 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .