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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 452 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 957 mi
| US$ 339 mil | 0,1% |
15.318
+2.154
| +16% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 336 mil | 0,1% |
1.284
+23
| +2% | +US$ 5,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
128
Vale
VALE
US$ 50,9 bi
| US$ 331 mil | 0,1% |
24.650
-329
| -1% | -US$ 4,79 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 786 mi
| US$ 329 mil | 0,1% |
15.371
+2.221
| +17% | +US$ 48,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
Manulife Financial
MFC
US$ 73 bi
| US$ 324 mil | 0,1% |
7.602
+50
| +0,7% | +US$ 2,16 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 321 mil | 0,1% |
903
+2
| +0,2% | +US$ 713 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
132
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 650 mi
| US$ 314 mil | 0,1% |
13.741
+1.097
| +9% | +US$ 25,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
133
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,8 bi
| US$ 309 mil | 0,09% |
1.690
+37
| +2% | +US$ 6,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
134
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 307 mil | 0,09% |
2.061
-183
| -8% | -US$ 25,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,6 bi
| US$ 302 mil | 0,09% |
+5.000
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,8 bi
| US$ 297 mil | 0,09% |
1.287
-7
| -0,5% | -US$ 1,71 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 296 mil | 0,09% |
+791
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,7 bi
| US$ 293 mil | 0,09% |
3.007
-47
| -2% | -US$ 5,02 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 539 mi
| US$ 287 mil | 0,09% |
27.428
-3.639
| -12% | -US$ 45 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
140
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 609 mi
| US$ 286 mil | 0,09% |
13.856
+2.333
| +20% | +US$ 49,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Seagate
STX
US$ 116 bi
| US$ 284 mil | 0,09% |
308
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 335 mi
| US$ 284 mil | 0,09% |
11.406
+1.920
| +20% | +US$ 49,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 283 mil | 0,09% |
2.478
+12
| +0,5% | +US$ 1,47 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
144
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
US$ 138 mi
| US$ 282 mil | 0,09% |
11.253
+1.785
| +19% | +US$ 46,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
CareTrust REIT
CTRE
US$ 10 bi
| US$ 281 mil | 0,09% |
7.673
-202
| -3% | -US$ 8,07 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
146
Agree Realty
ADC
US$ 9,13 bi
| US$ 277 mil | 0,08% |
4.143
+186
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 275 mil | 0,08% |
+1.110
| Nova | +US$ 281 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
Arrowhead Research
ARWR
US$ 6,96 bi
| US$ 271 mil | 0,08% |
4.148
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
American Electric Power
AEP
US$ 69,9 bi
| US$ 270 mil | 0,08% |
2.274
+11
| +0,5% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 266 mil | 0,08% |
3.348
-128
| -4% | -US$ 9,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.