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WQ

Wealth Quarterback Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,78 %
Position
180
Neu
17
Aufgestockt
99
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,67 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,87 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,6 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+3,42 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHEQ-Symbol
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+3,66 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,38 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+979.056 $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+943.532 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+871.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,38 %
2 Technologie 12,89 %
3 Finanzwesen 3,9 %
4 Industrie 3,42 %
5 Gesundheitswesen 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
48,1 Mio. $ 14,86 %
64.245
+7.691
+14 % +5,6 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,84 %
250.563
+69.181
+38 % +5,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SMH-Symbol
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 5,76 %
28.436
+12.228
+75 % +6,67 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,7 Mio. $ 5,16 %
22.702
+4.909
+28 % +3,38 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,14 %
75.806
+4.979
+7 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 3,1 %
34.685
-2.315
-6 % -662.173 $
2019 Q4
26 Quartale
XOVR-Symbol
7
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,61 %
401.964
+38.041
+10 % +726.564 $
2026 Q1
1 Quartal
FBCG-Symbol
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,61 %
135.983
+13.576
+11 % +805.999 $
2025 Q1
5 Quartale
DVY-Symbol
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
7,82 Mio. $ 2,42 %
50.050
+6.584
+15 % +1,01 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
DYNF-Symbol
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
7,39 Mio. $ 2,28 %
108.719
+12.113
+13 % +788.043 $
2025 Q1
5 Quartale
FENI-Symbol
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,9 %
153.327
+21.480
+16 % +849.828 $
2025 Q1
5 Quartale
FBTC-Symbol
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,74 %
110.423
+6.818
+7 % +426.027 $
2024 Q2
8 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,49 %
8.326
-2.388
-22 % -979.056 $
2020 Q4
22 Quartale
DIA-Symbol
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,44 %
8.939
+6.841
+326 % +3,42 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,39 %
22.472
+781
+4 % +160.578 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,27 %
11.007
+284
+3 % +114.907 $
2019 Q4
26 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4 Mio. $ 1,24 %
88.207
+12.273
+16 % +555.866 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,08 %
14.728
-886
-6 % -222.393 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,45 Mio. $ 1,06 %
9.641
+94
+1 % +33.837 $
2019 Q4
26 Quartale
IALT-Symbol
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,03 %
+118.624
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITA-Symbol
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,98 %
13.080
+1.687
+15 % +384.144 $
2023 Q4
10 Quartale
BAI-Symbol
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,97 %
59.414
+4.153
+8 % +188.667 $
2025 Q4
2 Quartale
FENY-Symbol
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,91 %
100.204
+14.495
+17 % +461.670 $
2021 Q2
20 Quartale
CORO-Symbol
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,91 %
+80.435
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,9 %
34.993
+3.495
+11 % +278.583 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
LB
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Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Quarterback 180 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Wealth Quarterback investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in Fidelity Hedged Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Wealth Quarterback eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .