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WQ

Wealth Quarterback Portfolio-Positionen

AUM 324 Mio. $ Umschlag 13,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,78 %
Position
180
Neu
17
Aufgestockt
99
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+6,67 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,87 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,6 Mio. $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+3,42 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FHEQ-Symbol
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
+3,66 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+2,38 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+979.056 $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+943.532 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+871.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,38 %
2 Technologie 12,89 %
3 Finanzwesen 3,9 %
4 Industrie 3,42 %
5 Gesundheitswesen 2,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
26
Dell
DELL
285 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,87 %
6.553
+112
+2 % +32.394 $
2025 Q3
3 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,75 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,8 %
4.622
+718
+18 % +439.044 $
2019 Q4
26 Quartale
ASML-Symbol
28
ASML
ASML
629 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,8 %
1.308
+42
+3 % +66.852 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,45 Mio. $ 0,76 %
4.898
+697
+17 % +335.083 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
734 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,75 %
17.717
+142
+0,8 % +21.253 $
2019 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
31
Intel
INTC
476 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,73 %
16.950
-8.615
-34 % -871.189 $
2023 Q1
13 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
2,2 Mio. $ 0,68 %
1.904
-95
-5 % -71.240 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
33
iShares Silver Trust
SLV
27,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,6 %
36.088
+2.884
+9 % +191.215 $
2021 Q2
20 Quartale
CAT-Symbol
34
Caterpillar
CAT
329 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,57 %
1.719
+2
+0,1 % +1.757 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
35
Costco
COST
443 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,56 %
1.934
+32
+2 % +31.884 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,81 Mio. $ 0,56 %
1.506
+150
+11 % +153.261 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,55 %
6.974
-163
-2 % -37.989 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
38
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,54 %
15.569
-267
-2 % -33.146 $
2019 Q4
26 Quartale
CB-Symbol
39
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,54 %
5.142
+68
+1 % +22.179 $
2023 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
40
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,52 %
3.309
+213
+7 % +115.153 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
41
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,52 %
4.564
+11
+0,2 % +4.557 $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
42
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,49 %
3.793
+294
+8 % +116.929 $
2021 Q2
20 Quartale
BMY-Symbol
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
123 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,48 %
26.938
-164
-0,6 % -9.417 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.A-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,46 %
2
– –
2020 Q1
25 Quartale
IBM-Symbol
45
IBM
IBM
224 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,46 %
5.246
+216
+4 % +54.421 $
2019 Q4
26 Quartale
BNY-Symbol
46
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,39 %
8.763
+231
+3 % +31.584 $
2021 Q2
20 Quartale
PEG-Symbol
47
Public Service Enterprise Group
PEG
35,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,39 %
15.553
+3.481
+29 % +278.042 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
48
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,38 %
15.314
-196
-1 % -15.479 $
2019 Q4
26 Quartale
PANW-Symbol
49
Palo Alto Networks
PANW
279 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,38 %
3.583
-1.282
-26 % -293.446 $
2020 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
50
Chevron
CVX
442 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,38 %
7.359
-168
-2 % -31.269 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas 324 Mio. $ AUM
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa 324 Mio. $ AUM 70,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHCM
Silver Heights Capital Management Toronto, Ontario, Canada 324 Mio. $ AUM 55,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMR
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Orion Capital Management Coronado, California 323 Mio. $ AUM 25,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NG
NWK Group San Francisco, California 324 Mio. $ AUM 55,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio 323 Mio. $ AUM 39,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina 323 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Quarterback 180 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Wealth Quarterback investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 2,38 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 118.624 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in VanEck Semiconductor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,38 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in Fidelity Hedged Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • Wealth Quarterback eröffnete 17 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .