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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $290万 | 0.88% |
17,828
+111
| +0.6% | +$1.74万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $288万 | 0.88% |
61,067
+1,653
| +3% | +$7.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| $282万 | 0.86% |
13,600
+520
| +4% | +$12.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
29
Micron Technology
MU
$9929億
| $274万 | 0.83% |
2,569
+665
| +35% | +$63.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $252万 | 0.77% |
5,062
+164
| +3% | +$8.27万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
ASML
ASML
$6058億
| $249万 | 0.76% |
1,375
+67
| +5% | +$11.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
32
Intel
INTC
$4597億
| $217万 | 0.66% |
18,078
+1,128
| +7% | +$11.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $204万 | 0.62% |
37,454
+1,366
| +4% | +$7.74万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
34
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $183万 | 0.56% |
1,578
+72
| +5% | +$8.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Costco
COST
$4446億
| $181万 | 0.55% |
1,988
+54
| +3% | +$5.04万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $172万 | 0.52% |
3,373
+64
| +2% | +$3.52万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $170万 | 0.52% |
16,316
+747
| +5% | +$8.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $161万 | 0.49% |
25,856
-1,082
| -4% | -$6.84万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $149万 | 0.46% |
2
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $149万 | 0.45% |
3,907
-657
| -14% | -$25.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4575億
| $148万 | 0.45% |
7,241
-118
| -2% | -$2.32万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $146万 | 0.45% |
4,119
+326
| +9% | +$11.7万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
43
Chubb
CB
$1370億
| $141万 | 0.43% |
4,331
-811
| -16% | -$28万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
44
Caterpillar
CAT
$3158億
| $137万 | 0.42% |
1,687
-32
| -2% | -$2.71万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Coca-Cola
KO
$3989億
| $134万 | 0.41% |
15,624
+310
| +2% | +$2.69万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $133万 | 0.41% |
3,345
-238
| -7% | -$8.47万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
$986億
| $120万 | 0.36% |
8,274
-489
| -6% | -$7.68万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $117万 | 0.36% |
4,435
-2,539
| -36% | -$67万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
49
Oneok
OKE
$604億
| $115万 | 0.35% |
13,491
+932
| +7% | +$8.58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
50
Truist Financial
TFC
$592億
| $115万 | 0.35% |
24,789
+511
| +2% | +$2.6万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。