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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $114万 | 0.35% |
3,459
+73
| +2% | +$2.55万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
IBM
IBM
$2441億
| $114万 | 0.35% |
5,179
-67
| -1% | -$1.59万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
$1171億
| $113万 | 0.35% |
1,187
+85
| +8% | +$8.34万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8164億
| $112万 | 0.34% |
1,468
+11
| +0.8% | +$8,356 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Verizon
VZ
$1810億
| $106万 | 0.32% |
23,001
-930
| -4% | -$4.38万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
$367億
| $105万 | 0.32% |
15,572
+19
| +0.1% | +$1,425 |
2019 Q4
27四半期
|
|
57
Enbridge
ENB
$1098億
| $103万 | 0.32% |
22,255
+219
| +1% | +$1.13万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$332億
| $99.4万 | 0.3% |
5,132
+3
| +0.1% | +$568 |
2023 Q4
11四半期
|
|
59
McDonald's
MCD
$1821億
| $99.4万 | 0.3% |
4,302
+685
| +19% | +$18万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
Fortinet
FTNT
$1021億
| $96.4万 | 0.29% |
5,392
-1,167
| -18% | -$18.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
61
Devon Energy
DVN
$563億
| $92.2万 | 0.28% |
20,037
+921
| +5% | +$4.23万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26億
| $88.2万 | 0.27% |
22,103
-708
| -3% | -$2.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
63
Boeing
BA
$1368億
| $84.8万 | 0.26% |
4,556
+343
| +8% | +$7.35万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
$799億
| $78.9万 | 0.24% |
1,632
+63
| +4% | +$3.39万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
Altria Group
MO
$1277億
| $78万 | 0.24% |
11,581
+33
| +0.3% | +$2,292 |
2019 Q4
27四半期
|
|
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$307億
| $77.7万 | 0.24% |
9,817
-319
| -3% | -$2.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
67
Amgen
AMGN
$2491億
| $77.1万 | 0.24% |
1,830
+67
| +4% | +$2.67万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
68
Philip Morris
PM
$3250億
| $75.9万 | 0.23% |
3,979
+8
| +0.2% | +$1,511 |
2019 Q4
27四半期
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
$1726億
| $75.1万 | 0.23% |
19,797
+1,171
| +6% | +$5.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
70
RTX Corp
RTX
$2691億
| $73.8万 | 0.22% |
3,975
+35
| +0.9% | +$7,165 |
2023 Q3
12四半期
|
|
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $73.5万 | 0.22% |
37,593
+5,442
| +17% | +$10.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
72
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.4億
| $73.1万 | 0.22% |
36,306
+5,263
| +17% | +$10.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
73
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$30.4億
| $73万 | 0.22% |
37,418
+4,108
| +12% | +$8.03万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
74
Qualcomm
QCOM
$1980億
| $71.6万 | 0.22% |
3,889
-148
| -4% | -$2.56万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
$1132億
| $69.9万 | 0.21% |
2,709
+10
| +0.4% | +$2,653 |
2020 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。