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Wealth Quarterback Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
9,73%
Retorno est. (1 ano)
29,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,37%
Retorno est. (1 ano)
+29,65%
Retorno est. (3 anos)
+108,96%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,28 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 453 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,82%
Posição
185
Nova
13
Aumentada
105
Reduzida
53
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 632 mil |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 629 mil |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 606 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 670 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,14% |
| 2 | Tecnologia | 14,12% |
| 3 | Financeiro | 3,88% |
| 4 | Bens industriais | 3,33% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
3.459
+73
| +2% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
52
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 1,14 mi | 0,35% |
5.179
-67
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
53
Parker-Hannifin
PH
US$ 115 bi
| US$ 1,13 mi | 0,35% |
1.187
+85
| +8% | +US$ 83,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,12 mi | 0,34% |
1.468
+11
| +0,8% | +US$ 8,36 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
55
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 1,06 mi | 0,32% |
23.001
-930
| -4% | -US$ 43,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,1 bi
| US$ 1,05 mi | 0,32% |
15.572
+19
| +0,1% | +US$ 1,42 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 1,03 mi | 0,32% |
22.255
+219
| +1% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,7 bi
| US$ 994 mil | 0,3% |
5.132
+3
| +0,1% | +US$ 568 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 994 mil | 0,3% |
4.302
+685
| +19% | +US$ 180 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
60
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 964 mil | 0,29% |
5.392
-1.167
| -18% | -US$ 189 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
61
Devon Energy
DVN
US$ 56,4 bi
| US$ 922 mil | 0,28% |
20.037
+921
| +5% | +US$ 42,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,63 bi
| US$ 882 mil | 0,27% |
22.103
-708
| -3% | -US$ 29 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Boeing
BA
US$ 132 bi
| US$ 848 mil | 0,26% |
4.556
+343
| +8% | +US$ 73,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
64
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,5 bi
| US$ 789 mil | 0,24% |
1.632
+63
| +4% | +US$ 33,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
65
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 780 mil | 0,24% |
11.581
+33
| +0,3% | +US$ 2,29 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 777 mil | 0,24% |
9.817
-319
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
67
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 771 mil | 0,24% |
1.830
+67
| +4% | +US$ 26,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 759 mil | 0,23% |
3.979
+8
| +0,2% | +US$ 1,51 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
69
Novo Nordisk
NVO
US$ 169 bi
| US$ 751 mil | 0,23% |
19.797
+1.171
| +6% | +US$ 54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
70
RTX Corp
RTX
US$ 264 bi
| US$ 738 mil | 0,22% |
3.975
+35
| +0,9% | +US$ 7,16 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 735 mil | 0,22% |
37.593
+5.442
| +17% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,54 bi
| US$ 731 mil | 0,22% |
36.306
+5.263
| +17% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,04 bi
| US$ 730 mil | 0,22% |
37.418
+4.108
| +12% | +US$ 80,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$ 195 bi
| US$ 716 mil | 0,22% |
3.889
-148
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Automatic Data Processing
ADP
US$ 113 bi
| US$ 699 mil | 0,21% |
2.709
+10
| +0,4% | +US$ 2,65 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Quarterback no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Wealth Quarterback detinha 185 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Quarterback mostra 13 novas, 105 aumentaram, 53 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Quarterback no T3 2026 foi SpaceX: 4.541 ações no valor de US$ 685 mil.
- Wealth Quarterback foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Wealth Quarterback em T3 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Wealth Quarterback encerrou totalmente sua posição em Merck no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 367 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Quarterback representam 48% de sua carteira de US$ 328 mi no T3 2026.
- Wealth Quarterback abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Quarterback subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Quarterback referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.