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Wealth Quarterback

Wealth Quarterback Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,49 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,25 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+631.680 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+628.540 $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+605.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,96 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,36 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+669.836 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+367.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,14 %
2 Technologie 14,12 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Industrie 3,33 %
5 Kommunikationsdienste 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
51
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
3.459
+73
+2 % +25.533 $
2019 Q4
27 Quartale
IBM-Symbol
52
IBM
IBM
237 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,35 %
5.179
-67
-1 % -15.910 $
2019 Q4
27 Quartale
PH-Symbol
53
Parker-Hannifin
PH
112 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,35 %
1.187
+85
+8 % +83.439 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
54
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,34 %
1.468
+11
+0,8 % +8.356 $
2019 Q4
27 Quartale
VZ-Symbol
55
Verizon
VZ
188 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,32 %
23.001
-930
-4 % -43.751 $
2019 Q4
27 Quartale
PEG-Symbol
56
Public Service Enterprise Group
PEG
36,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
15.572
+19
+0,1 % +1.425 $
2019 Q4
27 Quartale
ENB-Symbol
57
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,32 %
22.255
+219
+1 % +11.324 $
2024 Q2
9 Quartale
IUSG-Symbol
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
994.416 $ 0,3 %
5.132
+3
+0,1 % +568 $
2023 Q4
11 Quartale
MCD-Symbol
59
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
993.592 $ 0,3 %
4.302
+685
+19 % +180.298 $
2019 Q4
27 Quartale
FTNT-Symbol
60
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
963.803 $ 0,29 %
5.392
-1.167
-18 % -189.204 $
2023 Q4
11 Quartale
DVN-Symbol
61
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
922.488 $ 0,28 %
20.037
+921
+5 % +42.273 $
2026 Q2
1 Quartal
OUNZ-Symbol
62
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,59 Mrd. $
881.900 $ 0,27 %
22.103
-708
-3 % -29.008 $
2024 Q2
9 Quartale
BA-Symbol
63
Boeing
BA
148 Mrd. $
847.552 $ 0,26 %
4.556
+343
+8 % +73.549 $
2025 Q2
5 Quartale
NOC-Symbol
64
Northrop Grumman
NOC
78,9 Mrd. $
789.139 $ 0,24 %
1.632
+63
+4 % +33.921 $
2024 Q1
10 Quartale
MO-Symbol
65
Altria Group
MO
127 Mrd. $
779.888 $ 0,24 %
11.581
+33
+0,3 % +2.292 $
2019 Q4
27 Quartale
EFV-Symbol
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
776.928 $ 0,24 %
9.817
-319
-3 % -25.708 $
2025 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
67
Amgen
AMGN
243 Mrd. $
771.350 $ 0,24 %
1.830
+67
+4 % +26.704 $
2024 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
68
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
759.204 $ 0,23 %
3.979
+8
+0,2 % +1.511 $
2019 Q4
27 Quartale
NVO-Symbol
69
Novo Nordisk
NVO
175 Mrd. $
750.502 $ 0,23 %
19.797
+1.171
+6 % +53.988 $
2024 Q3
8 Quartale
RTX-Symbol
70
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
737.870 $ 0,22 %
3.975
+35
+0,9 % +7.165 $
2023 Q3
12 Quartale
BSCR-Symbol
71
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
734.750 $ 0,22 %
37.593
+5.442
+17 % +106.748 $
2025 Q3
4 Quartale
BSCS-Symbol
72
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
730.657 $ 0,22 %
36.306
+5.263
+17 % +106.867 $
2025 Q3
4 Quartale
BSCQ-Symbol
73
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,17 Mrd. $
730.392 $ 0,22 %
37.418
+4.108
+12 % +80.261 $
2025 Q3
4 Quartale
QCOM-Symbol
74
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
715.799 $ 0,22 %
3.889
-148
-4 % -25.606 $
2024 Q3
8 Quartale
ADP-Symbol
75
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
699.164 $ 0,21 %
2.709
+10
+0,4 % +2.653 $
2020 Q4
23 Quartale
1 2
3
4 5

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Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tabor Asset Management New York 328 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .