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Wealth Quarterback

Wealth Quarterback Portfolio-Positionen

AUM 328 Mio. $ Umschlag 9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+2,49 Mio. $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+1,25 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+631.680 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+628.540 $
5
FBTC-Symbol
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
+605.668 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,96 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,36 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,24 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+669.836 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+367.008 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,14 %
2 Technologie 14,12 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Industrie 3,33 %
5 Kommunikationsdienste 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
76
SpaceX
SPCX
1,91 Bio. $
685.010 $ 0,21 %
+4.541
Neu +628.540 $
2026 Q3
0 Quartale
BSCT-Symbol
77
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
661.073 $ 0,2 %
36.323
+5.838
+19 % +107.831 $
2025 Q3
4 Quartale
BSCU-Symbol
78
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
652.659 $ 0,2 %
40.437
+6.462
+19 % +106.490 $
2025 Q3
4 Quartale
THW-Symbol
79
abrdn World Healthcare Fund
THW
515 Mio. $
651.219 $ 0,2 %
49.940
-3.092
-6 % -42.081 $
2020 Q4
23 Quartale
BSCV-Symbol
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
650.407 $ 0,2 %
41.243
+6.791
+20 % +109.910 $
2026 Q1
2 Quartale
HII-Symbol
81
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
620.108 $ 0,19 %
2.322
+275
+13 % +80.241 $
2025 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
82
Southern Company
SO
108 Mrd. $
618.184 $ 0,19 %
7.458
+109
+1 % +9.932 $
2023 Q2
13 Quartale
T-Symbol
83
AT&T
T
156 Mrd. $
616.948 $ 0,19 %
25.285
-707
-3 % -17.057 $
2019 Q4
27 Quartale
NFLX-Symbol
84
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
599.366 $ 0,18 %
8.614
+727
+9 % +54.637 $
2021 Q2
21 Quartale
IJH-Symbol
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
578.469 $ 0,18 %
8.040
+255
+3 % +19.242 $
2019 Q4
27 Quartale
VRT-Symbol
86
Vertiv
VRT
75,3 Mrd. $
569.259 $ 0,17 %
2.359
+764
+48 % +208.139 $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
568.474 $ 0,17 %
2.904
-59
-2 % -10.891 $
2023 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
567.153 $ 0,17 %
6.294
+1.749
+38 % +153.082 $
2023 Q1
14 Quartale
AVGO-Symbol
89
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
534.739 $ 0,16 %
1.523
-28
-2 % -10.541 $
2024 Q1
10 Quartale
WRB-Symbol
90
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
519.398 $ 0,16 %
7.690
+1.152
+18 % +81.273 $
2020 Q1
26 Quartale
PG-Symbol
91
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
510.812 $ 0,16 %
3.516
-502
-12 % -73.561 $
2019 Q4
27 Quartale
APO-Symbol
92
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
498.728 $ 0,15 %
4.297
-1.569
-27 % -199.115 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
93
Home Depot
HD
327 Mrd. $
498.105 $ 0,15 %
1.751
-109
-6 % -35.784 $
2019 Q4
27 Quartale
DAL-Symbol
94
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
496.460 $ 0,15 %
5.948
-780
-12 % -66.166 $
2025 Q2
5 Quartale
NJR-Symbol
95
New Jersey Resources
NJR
5,44 Mrd. $
483.557 $ 0,15 %
9.556
+74
+0,8 % +4.098 $
2025 Q2
5 Quartale
QBTS-Symbol
96
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,42 Mrd. $
480.414 $ 0,15 %
28.993
+4.674
+19 % +86.506 $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
480.318 $ 0,15 %
2.223
-479
-18 % -106.454 $
2019 Q4
27 Quartale
LHX-Symbol
98
L3Harris
LHX
47,3 Mrd. $
474.030 $ 0,14 %
2.002
+308
+18 % +83.845 $
2024 Q2
9 Quartale
RDDT-Symbol
99
Reddit
RDDT
28,9 Mrd. $
468.770 $ 0,14 %
+3.291
Neu +543.927 $
2026 Q3
0 Quartale
BALI-Symbol
100
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
446.977 $ 0,14 %
12.971
-1.932
-13 % -66.371 $
2025 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Vantage Point Financial Lisle, Illinois 328 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stance Capital
Stance Capital Boston, Massachusetts 328 Mio. $ AUM 48,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davis Investment Partners
Davis Investment Partners Charlotte, North Carolina 328 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EdenTree Asset Management
EdenTree Asset Management London, United Kingdom 328 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Omega Financial Group
Omega Financial Group Santa Barbara, California 329 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tabor Asset Management
Tabor Asset Management New York 328 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
  • Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
  • Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .