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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 453 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
SpaceX
SPCX
USD 1.83 B
| USD 685 k | 0.21% |
+4,541
| Nuevas | +USD 629 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3100 M
| USD 661 k | 0.2% |
36,323
+5,838
| +19% | +USD 108 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2812 M
| USD 653 k | 0.2% |
40,437
+6,462
| +19% | +USD 106 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
abrdn World Healthcare Fund
THW
USD 519 M
| USD 651 k | 0.2% |
49,940
-3,092
| -6% | -USD 42.1 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1867 M
| USD 650 k | 0.2% |
41,243
+6,791
| +20% | +USD 110 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| USD 620 k | 0.19% |
2,322
+275
| +13% | +USD 80.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
82
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 618 k | 0.19% |
7,458
+109
| +1% | +USD 9.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 617 k | 0.19% |
25,285
-707
| -3% | -USD 17.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 599 k | 0.18% |
8,614
+727
| +9% | +USD 54.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 578 k | 0.18% |
8,040
+255
| +3% | +USD 19.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
86
Vertiv
VRT
USD 89.5 mil M
| USD 569 k | 0.17% |
2,359
+764
| +48% | +USD 208 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 568 k | 0.17% |
2,904
-59
| -2% | -USD 10.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 220 mil M
| USD 567 k | 0.17% |
6,294
+1,749
| +38% | +USD 153 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 535 k | 0.16% |
1,523
-28
| -2% | -USD 10.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
90
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 519 k | 0.16% |
7,690
+1,152
| +18% | +USD 81.3 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 511 k | 0.16% |
3,516
-502
| -12% | -USD 73.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Apollo Global Management
APO
USD 68.4 mil M
| USD 499 k | 0.15% |
4,297
-1,569
| -27% | -USD 199 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
93
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 498 k | 0.15% |
1,751
-109
| -6% | -USD 35.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Delta Air Lines
DAL
USD 52.7 mil M
| USD 496 k | 0.15% |
5,948
-780
| -12% | -USD 66.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
95
New Jersey Resources
NJR
USD 5399 M
| USD 484 k | 0.15% |
9,556
+74
| +0.8% | +USD 4.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
96
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4043 M
| USD 480 k | 0.15% |
28,993
+4,674
| +19% | +USD 86.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 480 k | 0.15% |
2,223
-479
| -18% | -USD 106 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
L3Harris
LHX
USD 51.7 mil M
| USD 474 k | 0.14% |
2,002
+308
| +18% | +USD 83.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
Reddit
RDDT
USD 17.6 mil M
| USD 469 k | 0.14% |
+3,291
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1521 M
| USD 447 k | 0.14% |
12,971
-1,932
| -13% | -USD 66.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.