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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 452 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 442 k | 0.13% |
7,301
-224
| -3% | -USD 15 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
102
Realty Income
O
USD 56.1 mil M
| USD 424 k | 0.13% |
7,817
+10
| +0.1% | +USD 617 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
103
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1482 M
| USD 419 k | 0.13% |
12,398
+13
| +0.1% | +USD 474 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 419 k | 0.13% |
1,229
+1
| +0.1% | +USD 345 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
105
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 415 k | 0.13% |
1,366
+61
| +5% | +USD 20.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 412 k | 0.13% |
4,375
+118
| +3% | +USD 11.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 400 k | 0.12% |
3,678
-10
| -0.3% | -USD 1.15 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 391 k | 0.12% |
2,354
+112
| +5% | +USD 18.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
CubeSmart
CUBE
USD 10.1 mil M
| USD 389 k | 0.12% |
10,344
+117
| +1% | +USD 4.73 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
110
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 387 k | 0.12% |
16,863
+1,581
| +10% | +USD 40.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
111
Cal-Maine
CALM
USD 3018 M
| USD 367 k | 0.11% |
5,399
+179
| +3% | +USD 14.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
112
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 6608 M
| USD 366 k | 0.11% |
8,570
+2,263
| +36% | +USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 365 k | 0.11% |
+800
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 364 k | 0.11% |
19,070
+1,296
| +7% | +USD 25.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
115
AeroVironment
AVAV
USD 5731 M
| USD 359 k | 0.11% |
2,526
+185
| +8% | +USD 29.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
IonQ
IONQ
USD 14 mil M
| USD 355 k | 0.11% |
8,104
+2,168
| +37% | +USD 87.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 355 k | 0.11% |
4,602
+758
| +20% | +USD 60.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
118
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 354 k | 0.11% |
2,735
-29
| -1% | -USD 3.91 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
119
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 14.9 mil M
| USD 351 k | 0.11% |
2,791
+566
| +25% | +USD 70.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 350 k | 0.11% |
1,323
-21
| -2% | -USD 5.24 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
121
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 347 k | 0.11% |
3,803
+258
| +7% | +USD 26.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
122
Trane Technologies
TT
USD 87.9 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
761
+1
| +0.1% | +USD 460 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
123
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 344 k | 0.1% |
7,937
+96
| +1% | +USD 4.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
USD 65.1 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
17,307
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 341 k | 0.1% |
25,236
+2,093
| +9% | +USD 33.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.