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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dominion Energy
D
US$573억
| US$44.2만 | 0.13% |
7,301
-224
| -3% | -US$1.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
102
Realty Income
O
US$538억
| US$42.4만 | 0.13% |
7,817
+10
| +0.1% | +US$617 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8억
| US$41.9만 | 0.13% |
12,398
+13
| +0.1% | +US$474 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$41.9만 | 0.13% |
1,229
+1
| +0.1% | +US$345 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
105
American Express
AXP
US$2115억
| US$41.5만 | 0.13% |
1,366
+61
| +5% | +US$2.04만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
106
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$41.2만 | 0.13% |
4,375
+118
| +3% | +US$1.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$40만 | 0.12% |
3,678
-10
| -0.3% | -US$1.15천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
108
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$39.1만 | 0.12% |
2,354
+112
| +5% | +US$1.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
109
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$38.9만 | 0.12% |
10,344
+117
| +1% | +US$4.73천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
110
VICI Properties
VICI
US$262억
| US$38.7만 | 0.12% |
16,863
+1,581
| +10% | +US$4.07만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
111
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$36.7만 | 0.11% |
5,399
+179
| +3% | +US$1.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
112
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$72.6억
| US$36.6만 | 0.11% |
8,570
+2,263
| +36% | +US$11.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
113
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$36.5만 | 0.11% |
+800
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
114
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$36.4만 | 0.11% |
19,070
+1,296
| +7% | +US$2.51만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
115
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$35.9만 | 0.11% |
2,526
+185
| +8% | +US$2.92만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
116
IonQ
IONQ
US$134억
| US$35.5만 | 0.11% |
8,104
+2,168
| +37% | +US$8.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$35.5만 | 0.11% |
4,602
+758
| +20% | +US$6.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
Citigroup
C
US$2023억
| US$35.4만 | 0.11% |
2,735
-29
| -1% | -US$3.91천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
119
Lattice Semiconductor
LSCC
US$137억
| US$35.1만 | 0.11% |
2,791
+566
| +25% | +US$7.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$35만 | 0.11% |
1,323
-21
| -2% | -US$5.24천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
121
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$34.7만 | 0.11% |
3,803
+258
| +7% | +US$2.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
122
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$34.4만 | 0.1% |
761
+1
| +0.1% | +US$460 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
123
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$34.4만 | 0.1% |
7,937
+96
| +1% | +US$4.3천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$34.2만 | 0.1% |
17,307
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$34.1만 | 0.1% |
25,236
+2,093
| +9% | +US$3.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.