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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dominion Energy
D
$603億
| $44.2万 | 0.13% |
7,301
-224
| -3% | -$1.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
102
Realty Income
O
$561億
| $42.4万 | 0.13% |
7,817
+10
| +0.1% | +$617 |
2024 Q3
8四半期
|
|
103
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $41.9万 | 0.13% |
12,398
+13
| +0.1% | +$474 |
2025 Q1
6四半期
|
|
104
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $41.9万 | 0.13% |
1,229
+1
| +0.1% | +$345 |
2025 Q2
5四半期
|
|
105
American Express
AXP
$2152億
| $41.5万 | 0.13% |
1,366
+61
| +5% | +$2.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
106
Rio Tinto
RIO
$1362億
| $41.2万 | 0.13% |
4,375
+118
| +3% | +$1.15万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
107
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $40万 | 0.12% |
3,678
-10
| -0.3% | -$1,149 |
2023 Q4
11四半期
|
|
108
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$929億
| $39.1万 | 0.12% |
2,354
+112
| +5% | +$1.86万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
109
CubeSmart
CUBE
$101億
| $38.9万 | 0.12% |
10,344
+117
| +1% | +$4,729 |
2025 Q3
4四半期
|
|
110
VICI Properties
VICI
$273億
| $38.7万 | 0.12% |
16,863
+1,581
| +10% | +$4.07万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
111
Cal-Maine
CALM
$30.2億
| $36.7万 | 0.11% |
5,399
+179
| +3% | +$1.45万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
112
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$66.1億
| $36.6万 | 0.11% |
8,570
+2,263
| +36% | +$11.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
113
TSMC
TSM
$1.95兆
| $36.5万 | 0.11% |
+800
| 新規 | +$33.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
Ares Capital
ARCC
$138億
| $36.4万 | 0.11% |
19,070
+1,296
| +7% | +$2.51万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
115
AeroVironment
AVAV
$57.3億
| $35.9万 | 0.11% |
2,526
+185
| +8% | +$2.92万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
116
IonQ
IONQ
$140億
| $35.5万 | 0.11% |
8,104
+2,168
| +37% | +$8.79万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $35.5万 | 0.11% |
4,602
+758
| +20% | +$6.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
118
Citigroup
C
$1971億
| $35.4万 | 0.11% |
2,735
-29
| -1% | -$3,906 |
2019 Q4
27四半期
|
|
119
Lattice Semiconductor
LSCC
$149億
| $35.1万 | 0.11% |
2,791
+566
| +25% | +$7.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
120
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $35万 | 0.11% |
1,323
-21
| -2% | -$5,242 |
2025 Q1
6四半期
|
|
121
KKR & Co
KKR
$866億
| $34.7万 | 0.11% |
3,803
+258
| +7% | +$2.63万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
122
Trane Technologies
TT
$879億
| $34.4万 | 0.1% |
761
+1
| +0.1% | +$460 |
2020 Q4
23四半期
|
|
123
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$286億
| $34.4万 | 0.1% |
7,937
+96
| +1% | +$4,298 |
2025 Q2
5四半期
|
|
124
Energy Transfer Partners
ET
$651億
| $34.2万 | 0.1% |
17,307
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
125
Starwood Property Trust
STWD
$44.6億
| $34.1万 | 0.1% |
25,236
+2,093
| +9% | +$3.34万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。