で公開中です！
詳しく見る
WQ
Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.24億
売買回転率
13.89%
推定1年リターン
38.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.79%
1年予想リターン
+38.14%
3年間の予想リターン
+96.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.24億
運用資産残高の伸び率
+$6984万
(+27%)
資金フロー
+$3407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.78%
保有額
180
新規
17
買い増し
99
減少
51
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$667万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$587万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$560万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$342万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+$366万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$238万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$97.9万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$94.4万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.38% |
| 2 | 情報技術 | 12.89% |
| 3 | 金融 | 3.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.42% |
| 5 | ヘルスケア | 2.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4811万 | 14.86% |
64,245
+7,691
| +14% | +$560万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1892万 | 5.84% |
250,563
+69,181
| +38% | +$587万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1865万 | 5.76% |
28,436
+12,228
| +75% | +$667万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1672万 | 5.16% |
22,702
+4,909
| +28% | +$338万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1663万 | 5.14% |
75,806
+4,979
| +7% | +$104万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1004万 | 3.1% |
34,685
-2,315
| -6% | -$66.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $846万 | 2.61% |
401,964
+38,041
| +10% | +$72.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $845万 | 2.61% |
135,983
+13,576
| +11% | +$80.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $782万 | 2.42% |
50,050
+6,584
| +15% | +$101万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $739万 | 2.28% |
108,719
+12,113
| +13% | +$78.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $615万 | 1.9% |
153,327
+21,480
| +16% | +$85万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $564万 | 1.74% |
110,423
+6,818
| +7% | +$42.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $484万 | 1.49% |
8,326
-2,388
| -22% | -$97.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $467万 | 1.44% |
8,939
+6,841
| +326% | +$342万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $450万 | 1.39% |
22,472
+781
| +4% | +$16.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $411万 | 1.27% |
11,007
+284
| +3% | +$11.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $400万 | 1.24% |
88,207
+12,273
| +16% | +$55.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $351万 | 1.08% |
14,728
-886
| -6% | -$22.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $345万 | 1.06% |
9,641
+94
| +1% | +$3.38万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $333万 | 1.03% |
+118,624
| 新規 | +$333万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $317万 | 0.98% |
13,080
+1,687
| +15% | +$38.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $313万 | 0.97% |
59,414
+4,153
| +8% | +$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $296万 | 0.91% |
100,204
+14,495
| +17% | +$46.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $294万 | 0.91% |
+80,435
| 新規 | +$284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $290万 | 0.9% |
34,993
+3,495
| +11% | +$27.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MCM
LB
IRAG
BA
SHCM
WMR
OCM
NG
Wealth Quarterbackの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Quarterbackは180銘柄を保有し、保有額は$3.24億でした。前四半期の$2.54億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Wealth Quarterbackは2026年第2四半期に純新規資金として$3407万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は118,624株、評価額は$333万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の62%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$238万相当を売却しました。
- Wealth Quarterbackが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は118,624株、評価額は$333万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$667万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Value ETFで、推定$238万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第2四半期にFidelity Hedged Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$366万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.24億のポートフォリオの50%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$3.24億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。