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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BCB Bancorp
BCBP
$2.82億
| $10.6万 | 0.03% |
12,356
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
177
Entravision Communication
EVC
$8.58億
| $8.78万 | 0.03% |
11,950
-417
| -3% | -$4,006 |
2024 Q2
9四半期
|
|
178
Telos
TLS
$5.36億
| $8.55万 | 0.03% |
21,000
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
179
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
$2.71億
| $2.45万 | 0.01% |
1,759
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
180
New Found Gold
NFGC
$6.96億
| $1.64万 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
181
Carrier Global
CARR
$436億
| – | – |
-2,841
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
182
コール
Costco
COST
$4725億
| – | – |
-200
| 解消 | -$18.7万 | – |
|
183
Corning
GLW
$999億
| – | – |
-872
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
|
184
Merck
MRK
$3667億
| – | – |
-2,856
| 解消 | -$36.7万 | – |
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| – | – |
-943
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
TM
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。