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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rigetti Computing
RGTI
$37.5億
| $26.6万 | 0.08% |
16,874
+4,126
| +32% | +$6.66万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
152
Idexx Laboratories
IDXX
$434億
| $26.1万 | 0.08% |
500
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
153
Iris Energy
IREN
$94.4億
| $25.9万 | 0.08% |
+6,341
| 新規 | +$26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.2億
| $25.5万 | 0.08% |
1,991
-66
| -3% | -$8,958 |
2023 Q3
12四半期
|
|
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $25.5万 | 0.08% |
363
-91
| -20% | -$6.36万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
156
McKesson
MCK
$1160億
| $25.3万 | 0.08% |
296
-175
| -37% | -$15.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
157
Oracle
ORCL
$3961億
| $24万 | 0.07% |
1,750
+206
| +13% | +$2.91万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
158
Eversource Energy
ES
$258億
| $23.9万 | 0.07% |
3,720
+194
| +6% | +$1.38万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
159
Visa
V
$7730億
| $23.8万 | 0.07% |
661
-77
| -10% | -$2.81万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
160
Gabelli Utility Trust
GUT
$4.78億
| $23.3万 | 0.07% |
40,953
-30
| -0.1% | -$192 |
2020 Q4
23四半期
|
|
161
Abbott
ABT
$1838億
| $23.2万 | 0.07% |
+2,352
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $23.1万 | 0.07% |
3,763
-148
| -4% | -$8,971 |
2026 Q1
2四半期
|
|
163
GE Vernova
GEV
$2271億
| $22.1万 | 0.07% |
233
-3
| -1% | -$2,973 |
2026 Q2
1四半期
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $22万 | 0.07% |
2,115
-100
| -5% | -$1.07万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
165
Mastercard
MA
$5558億
| $21.3万 | 0.07% |
+387
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$481億
| $21.1万 | 0.06% |
506
+1
| +0.2% | +$416 |
2026 Q2
1四半期
|
|
167
Shell
SHEL
$3086億
| $20.9万 | 0.06% |
+2,199
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Arista Networks
ANET
$2130億
| $20.9万 | 0.06% |
+1,024
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $20.8万 | 0.06% |
+1,661
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Cisco
CSCO
$4120億
| $20.7万 | 0.06% |
1,923
-652
| -25% | -$7.35万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $20.7万 | 0.06% |
1,518
-30
| -2% | -$4,341 |
2026 Q2
1四半期
|
|
172
GSK
GSK
$992億
| $20.3万 | 0.06% |
4,207
+36
| +0.9% | +$1,838 |
2025 Q4
3四半期
|
|
173
GE Aerospace
GE
$3131億
| $20.1万 | 0.06% |
645
-10
| -2% | -$3,464 |
2026 Q2
1四半期
|
|
174
United States Antimony
UAMY
$4.46億
| $19.8万 | 0.06% |
47,597
+7,392
| +18% | +$4.04万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
175
OceanFirst Financial
OCFC
$17.7億
| $17.1万 | 0.05% |
+10,320
| 新規 | +$19.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。