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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Rigetti Computing
RGTI
US$38.5억
| US$26.6만 | 0.08% |
16,874
+4,126
| +32% | +US$6.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$26.1만 | 0.08% |
500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
153
Iris Energy
IREN
US$98.2억
| US$25.9만 | 0.08% |
+6,341
| 신규 | +US$26만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$25.5만 | 0.08% |
1,991
-66
| -3% | -US$8.96천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
155
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$25.5만 | 0.08% |
363
-91
| -20% | -US$6.36만 |
2026 Q2
1분기
|
|
156
McKesson
MCK
US$1167억
| US$25.3만 | 0.08% |
296
-175
| -37% | -US$15.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
157
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$24만 | 0.07% |
1,750
+206
| +13% | +US$2.91만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
158
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$23.9만 | 0.07% |
3,720
+194
| +6% | +US$1.38만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
159
Visa
V
US$7658억
| US$23.8만 | 0.07% |
661
-77
| -10% | -US$2.81만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
160
Gabelli Utility Trust
GUT
US$4.73억
| US$23.3만 | 0.07% |
40,953
-30
| -0.1% | -US$192 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
161
Abbott
ABT
US$1794억
| US$23.2만 | 0.07% |
+2,352
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$23.1만 | 0.07% |
3,763
-148
| -4% | -US$8.97천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
163
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$22.1만 | 0.07% |
233
-3
| -1% | -US$2.97천 |
2026 Q2
1분기
|
|
164
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$22만 | 0.07% |
2,115
-100
| -5% | -US$1.07만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
165
Mastercard
MA
US$5463억
| US$21.3만 | 0.07% |
+387
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
166
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$21.1만 | 0.06% |
506
+1
| +0.2% | +US$416 |
2026 Q2
1분기
|
|
167
Shell
SHEL
US$3075억
| US$20.9만 | 0.06% |
+2,199
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
168
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$20.9만 | 0.06% |
+1,024
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
169
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$20.8만 | 0.06% |
+1,661
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
170
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$20.7만 | 0.06% |
1,923
-652
| -25% | -US$7.35만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
171
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$20.7만 | 0.06% |
1,518
-30
| -2% | -US$4.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
172
GSK
GSK
US$1017억
| US$20.3만 | 0.06% |
4,207
+36
| +0.9% | +US$1.84천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$20.1만 | 0.06% |
645
-10
| -2% | -US$3.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$19.8만 | 0.06% |
47,597
+7,392
| +18% | +US$4.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$17.1만 | 0.05% |
+10,320
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.