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OFG
Omega Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.29억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
+45.16%
5년 예상 수익률
+33.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.29억
AUM 성장
+US$2102만
(+6.8%)
자금 흐름
-US$701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.46%
보유액
105
신규
4
증가
30
축소
46
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$119만 |
| 2 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$87.2만 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$71만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$28.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$959만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$30.2만 |
| 3 |
iPath Select MLP ETN
ATMP
|
+US$24만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$23.3만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.61% |
| 2 | 금융 | 3.26% |
| 3 | 정보기술 | 2.19% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.85% |
| 5 | 임의소비재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2143만 | 6.52% |
216,553
+12,045
| +6% | +US$119만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2014만 | 6.13% |
208,874
+7,431
| +4% | +US$71만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2008만 | 6.11% |
135,396
+1,973
| +1% | +US$27.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1742만 | 5.3% |
23,260
+295
| +1% | +US$21.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1658만 | 5.05% |
343,682
+18,058
| +6% | +US$87.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1576만 | 4.8% |
204,398
+3,887
| +2% | +US$28.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$1373만 | 4.18% |
92,908
+1,732
| +2% | +US$24.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1259만 | 3.83% |
341,565
-6,769
| -2% | -US$23.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1251만 | 3.81% |
129,502
+1,706
| +1% | +US$16.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1231만 | 3.75% |
148,609
-913
| -0.6% | -US$7.28만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1172만 | 3.57% |
142,432
+1,025
| +0.7% | +US$8.58만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$915만 | 2.78% |
94,891
+2,529
| +3% | +US$24.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$913만 | 2.78% |
22,301
-492
| -2% | -US$19.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Affirm
AFRM
US$250억
| US$845만 | 2.57% |
103,627
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$834만 | 2.54% |
355,595
+8,488
| +2% | +US$19.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$753만 | 2.29% |
155,392
+6,015
| +4% | +US$28.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$637만 | 1.94% |
62,307
-1,280
| -2% | -US$13만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73억
| US$584만 | 1.78% |
76,931
-377
| -0.5% | -US$2.86만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$583만 | 1.77% |
198,182
-108
| -0.1% | -US$3.08천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$546만 | 1.66% |
7,417
-132
| -2% | -US$9.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$486만 | 1.48% |
31,077
-465
| -1% | -US$7.16만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$471만 | 1.43% |
25,020
+7
| +0% | +US$1.26천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$436만 | 1.33% |
35,014
-181
| -0.5% | -US$2.18만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$424만 | 1.29% |
178,953
-1,216
| -0.7% | -US$2.84만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$366만 | 1.11% |
4,897
-150
| -3% | -US$10.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
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Omega Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Omega Financial Group는 US$3.29억 상당의 105개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Omega Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 30개 증가, 46개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Qualcomm으로, 1,453주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$959만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Omega Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Qualcomm으로, US$26.9만 상당의 1,453주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Omega Financial Group로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Omega Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$959만예요.
- Omega Financial Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Omega Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.29억 중 49%를 차지해요.
- Omega Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Omega Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$3.29억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Omega Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.