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Wealth Quarterback ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
9.73%
推定1年リターン
29.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+29.65%
3年間の予想リターン
+108.96%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$428万
(+1.3%)
資金フロー
+$45.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.82%
保有額
185
新規
13
買い増し
105
減少
53
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$125万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$63.2万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$62.9万 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+$60.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$596万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$436万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$124万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$67万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$36.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
SpaceX
SPCX
$1.83兆
| $68.5万 | 0.21% |
+4,541
| 新規 | +$62.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31億
| $66.1万 | 0.2% |
36,323
+5,838
| +19% | +$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
78
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.1億
| $65.3万 | 0.2% |
40,437
+6,462
| +19% | +$10.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
79
abrdn World Healthcare Fund
THW
$5.19億
| $65.1万 | 0.2% |
49,940
-3,092
| -6% | -$4.21万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
80
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.7億
| $65万 | 0.2% |
41,243
+6,791
| +20% | +$11万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
81
Huntington Ingalls Industries
HII
$125億
| $62万 | 0.19% |
2,322
+275
| +13% | +$8.02万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
82
Southern Company
SO
$1078億
| $61.8万 | 0.19% |
7,458
+109
| +1% | +$9,932 |
2023 Q2
13四半期
|
|
83
AT&T
T
$1442億
| $61.7万 | 0.19% |
25,285
-707
| -3% | -$1.71万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
84
Netflix
NFLX
$2585億
| $59.9万 | 0.18% |
8,614
+727
| +9% | +$5.46万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $57.8万 | 0.18% |
8,040
+255
| +3% | +$1.92万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
86
Vertiv
VRT
$895億
| $56.9万 | 0.17% |
2,359
+764
| +48% | +$20.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
87
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1183億
| $56.8万 | 0.17% |
2,904
-59
| -2% | -$1.09万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
88
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $56.7万 | 0.17% |
6,294
+1,749
| +38% | +$15.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
89
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $53.5万 | 0.16% |
1,523
-28
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
90
W.R. Berkley
WRB
$274億
| $51.9万 | 0.16% |
7,690
+1,152
| +18% | +$8.13万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
91
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $51.1万 | 0.16% |
3,516
-502
| -12% | -$7.36万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
92
Apollo Global Management
APO
$684億
| $49.9万 | 0.15% |
4,297
-1,569
| -27% | -$19.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
93
Home Depot
HD
$3284億
| $49.8万 | 0.15% |
1,751
-109
| -6% | -$3.58万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
94
Delta Air Lines
DAL
$527億
| $49.6万 | 0.15% |
5,948
-780
| -12% | -$6.62万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
95
New Jersey Resources
NJR
$54億
| $48.4万 | 0.15% |
9,556
+74
| +0.8% | +$4,098 |
2025 Q2
5四半期
|
|
96
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$40.4億
| $48万 | 0.15% |
28,993
+4,674
| +19% | +$8.65万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
97
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $48万 | 0.15% |
2,223
-479
| -18% | -$10.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
98
L3Harris
LHX
$517億
| $47.4万 | 0.14% |
2,002
+308
| +18% | +$8.38万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
99
Reddit
RDDT
$176億
| $46.9万 | 0.14% |
+3,291
| 新規 | +$54.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.2億
| $44.7万 | 0.14% |
12,971
-1,932
| -13% | -$6.64万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackは185銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$3.24億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Wealth Quarterbackの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、105件増加しました、53件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$596万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,541株、評価額は$68.5万でした。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$249万でした。
- Wealth Quarterbackが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$596万相当を減らしました。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期にMerckの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.7万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Quarterbackの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの48%を占めています。
- Wealth Quarterbackは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Wealth Quarterbackのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.28億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Quarterbackの 13F報告書 に基づいています。