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Wealth Quarterback Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
9,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,28 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+452.580 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
185
Neu
13
Aufgestockt
105
Reduziert
53
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+1,25 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+631.680 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+628.540 $ |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+605.668 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,36 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,24 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+669.836 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+367.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,14 % |
| 2 | Technologie | 14,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,88 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
BCB Bancorp
BCBP
265 Mio. $
| 106.134 $ | 0,03 % |
12.356
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
177
Entravision Communication
EVC
575 Mio. $
| 87.830 $ | 0,03 % |
11.950
-417
| -3 % | -4.006 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
178
Telos
TLS
364 Mio. $
| 85.470 $ | 0,03 % |
21.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
MIN
179
Aberdeen Intermediate Income Fund
MIN
265 Mio. $
| 24.479 $ | 0,01 % |
1.759
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
180
New Found Gold
NFGC
607 Mio. $
| 16.400 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| – | – |
-2.841
| Geschlossen | -208.356 $ | – |
|
182
CALL
Costco
COST
445 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -187.094 $ | – |
|
183
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -222.651 $ | – |
|
|
184
Merck
MRK
358 Mrd. $
| – | – |
-2.856
| Geschlossen | -367.008 $ | – |
|
185
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-943
| Geschlossen | -200.594 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Quarterback für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Quarterback 185 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Quarterback für Q3 2026 weist 13 neu, 105 erhöht, 53 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,96 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Quarterback im Q3 2026 war SpaceX: 4.541 Aktien im Wert von 685.010 $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in iShares Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Quarterback im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,96 Mio. $.
- Wealth Quarterback hat seine Position in Merck im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.008 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Quarterback machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Wealth Quarterback eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Quarterback stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Quarterback für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .