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WQ
Wealth Quarterback 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
13.89%
1年估算報酬率
38.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.79%
1年估算報酬率
+38.14%
3年估算報酬率
+96.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$6984萬
(+27%)
資金流向
+US$3407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.78%
持股
180
新
17
增持
99
減碼
51
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$667萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$587萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$560萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$342萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Hedged Equity ETF
FHEQ
|
+US$366萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$238萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$94.4萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$87.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.38% |
| 2 | 科技 | 12.89% |
| 3 | 金融 | 3.9% |
| 4 | 工業 | 3.42% |
| 5 | 醫療保健 | 2.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4811萬 | 14.86% |
64,245
+7,691
| +14% | +US$560萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1892萬 | 5.84% |
250,563
+69,181
| +38% | +US$587萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1865萬 | 5.76% |
28,436
+12,228
| +75% | +US$667萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1672萬 | 5.16% |
22,702
+4,909
| +28% | +US$338萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1663萬 | 5.14% |
75,806
+4,979
| +7% | +US$104萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1004萬 | 3.1% |
34,685
-2,315
| -6% | -US$66.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5億
| US$846萬 | 2.61% |
401,964
+38,041
| +10% | +US$72.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$845萬 | 2.61% |
135,983
+13,576
| +11% | +US$80.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$782萬 | 2.42% |
50,050
+6,584
| +15% | +US$101萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$739萬 | 2.28% |
108,719
+12,113
| +13% | +US$78.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$615萬 | 1.9% |
153,327
+21,480
| +16% | +US$85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$564萬 | 1.74% |
110,423
+6,818
| +7% | +US$42.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$484萬 | 1.49% |
8,326
-2,388
| -22% | -US$97.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$467萬 | 1.44% |
8,939
+6,841
| +326% | +US$342萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$450萬 | 1.39% |
22,472
+781
| +4% | +US$16.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$411萬 | 1.27% |
11,007
+284
| +3% | +US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$400萬 | 1.24% |
88,207
+12,273
| +16% | +US$55.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$351萬 | 1.08% |
14,728
-886
| -6% | -US$22.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$345萬 | 1.06% |
9,641
+94
| +1% | +US$3.38萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$333萬 | 1.03% |
+118,624
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$317萬 | 0.98% |
13,080
+1,687
| +15% | +US$38.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$313萬 | 0.97% |
59,414
+4,153
| +8% | +US$18.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$296萬 | 0.91% |
100,204
+14,495
| +17% | +US$46.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$294萬 | 0.91% |
+80,435
| 新 | +US$284萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$290萬 | 0.9% |
34,993
+3,495
| +11% | +US$27.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MCM
LB
IRAG
BA
SHCM
WMR
OCM
NG
Wealth Quarterback的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Quarterback持有180個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$2.54億增加27%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Wealth Quarterback在2026年第2季投入US$3407萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼99個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共118,624股，價值US$333萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$238萬。
- Wealth Quarterback在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進118,624股，價值US$333萬。
- Wealth Quarterback在2026年第2季增持VanEck Semiconductor ETF的幅度最大，估計增加US$667萬。
- Wealth Quarterback在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$238萬。
- Wealth Quarterback於2026年第2季完全出清Fidelity Hedged Equity ETF，估計賣出金額為US$366萬。
- 在2026年第2季，Wealth Quarterback的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占50%。
- Wealth Quarterback在2026年第2季新增了17個部位，並平倉8個部位。
- Wealth Quarterback的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$3.24億。
根據Wealth Quarterback的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。