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Wealth Quarterback 投資組合持股
AUM
US$3.28億
週轉率
9.73%
1年估算報酬率
29.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.37%
1年估算報酬率
+29.65%
3年估算報酬率
+108.96%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.28億
AUM 成長
+US$428萬
(+1.3%)
資金流向
+US$45.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.82%
持股
185
新
13
增持
105
減碼
53
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249萬 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9萬 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67萬 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.14% |
| 2 | 資訊科技 | 14.12% |
| 3 | 金融 | 3.88% |
| 4 | 工業 | 3.33% |
| 5 | 通訊服務 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$6955億
| US$290萬 | 0.88% |
17,828
+111
| +0.6% | +US$1.74萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$116億
| US$288萬 | 0.88% |
61,067
+1,653
| +3% | +US$7.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$123億
| US$282萬 | 0.86% |
40,800
+1,560
| +4% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$8965億
| US$274萬 | 0.83% |
2,569
+665
| +35% | +US$63.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$252萬 | 0.77% |
5,062
+164
| +3% | +US$8.27萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
31
ASML
ASML
US$5804億
| US$249萬 | 0.76% |
1,375
+67
| +5% | +US$11.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
32
Intel
INTC
US$3286億
| US$217萬 | 0.66% |
18,078
+1,128
| +7% | +US$11.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$243億
| US$204萬 | 0.62% |
37,454
+1,366
| +4% | +US$7.74萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$183萬 | 0.56% |
1,578
+72
| +5% | +US$8.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
35
Costco
COST
US$4847億
| US$181萬 | 0.55% |
1,988
+54
| +3% | +US$5.04萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$172萬 | 0.52% |
3,373
+64
| +2% | +US$3.52萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9988億
| US$170萬 | 0.52% |
16,316
+747
| +5% | +US$8.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282億
| US$161萬 | 0.49% |
25,856
-1,082
| -4% | -US$6.84萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25兆
| US$149萬 | 0.46% |
2
| – | – |
2020 Q1
26個季度
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$149萬 | 0.45% |
3,907
-657
| -14% | -US$25.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Chevron
CVX
US$4245億
| US$148萬 | 0.45% |
7,241
-118
| -2% | -US$2.32萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$146萬 | 0.45% |
4,119
+326
| +9% | +US$11.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
43
Chubb
CB
US$1428億
| US$141萬 | 0.43% |
4,331
-811
| -16% | -US$28萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$2785億
| US$137萬 | 0.42% |
1,687
-32
| -2% | -US$2.71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$4217億
| US$134萬 | 0.41% |
15,624
+310
| +2% | +US$2.69萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$2653億
| US$133萬 | 0.41% |
3,345
-238
| -7% | -US$8.47萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032億
| US$120萬 | 0.36% |
8,274
-489
| -6% | -US$7.68萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6855億
| US$117萬 | 0.36% |
4,435
-2,539
| -36% | -US$67萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
49
Oneok
OKE
US$564億
| US$115萬 | 0.35% |
13,491
+932
| +7% | +US$8.58萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$599億
| US$115萬 | 0.35% |
24,789
+511
| +2% | +US$2.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
TM
Wealth Quarterback的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Quarterback持有185個部位，價值US$3.28億，較前一季的US$3.24億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Wealth Quarterback的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加105檔、減碼53檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,541股，價值US$68.5萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$596萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- Wealth Quarterback在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,541股，價值US$68.5萬。
- Wealth Quarterback在2026年第3季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$249萬。
- Wealth Quarterback在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$596萬。
- Wealth Quarterback於2026年第3季完全出清Merck，估計賣出金額為US$36.7萬。
- 在2026年第3季，Wealth Quarterback的投資組合規模為US$3.28億，前十大持股占48%。
- Wealth Quarterback在2026年第3季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Quarterback的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$3.28億。
根據Wealth Quarterback的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。