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Wealth Quarterback 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
9.73%
1년 추정 수익률
29.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.37%
1년 예상 수익률
+29.65%
3년 예상 수익률
+108.96%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$428만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$45.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.82%
보유액
185
신규
13
증가
105
축소
53
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$249만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$125만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$63.2만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.9만 |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$60.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$596만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$436만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$124만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$67만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.14% |
| 2 | 정보기술 | 14.12% |
| 3 | 금융 | 3.88% |
| 4 | 산업재 | 3.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$290만 | 0.88% |
17,828
+111
| +0.6% | +US$1.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$288만 | 0.88% |
61,067
+1,653
| +3% | +US$7.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$282만 | 0.86% |
13,600
+520
| +4% | +US$12.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
29
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$274만 | 0.83% |
2,569
+665
| +35% | +US$63.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$252만 | 0.77% |
5,062
+164
| +3% | +US$8.27만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
ASML
ASML
US$6462억
| US$249만 | 0.76% |
1,375
+67
| +5% | +US$11.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
32
Intel
INTC
US$4914억
| US$217만 | 0.66% |
18,078
+1,128
| +7% | +US$11.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$204만 | 0.62% |
37,454
+1,366
| +4% | +US$7.74만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
34
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$183만 | 0.56% |
1,578
+72
| +5% | +US$8.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Costco
COST
US$4424억
| US$181만 | 0.55% |
1,988
+54
| +3% | +US$5.04만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$172만 | 0.52% |
3,373
+64
| +2% | +US$3.52만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$170만 | 0.52% |
16,316
+747
| +5% | +US$8.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$161만 | 0.49% |
25,856
-1,082
| -4% | -US$6.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$149만 | 0.46% |
2
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$149만 | 0.45% |
3,907
-657
| -14% | -US$25.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4449억
| US$148만 | 0.45% |
7,241
-118
| -2% | -US$2.32만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$146만 | 0.45% |
4,119
+326
| +9% | +US$11.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
43
Chubb
CB
US$1369억
| US$141만 | 0.43% |
4,331
-811
| -16% | -US$28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$137만 | 0.42% |
1,687
-32
| -2% | -US$2.71만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$134만 | 0.41% |
15,624
+310
| +2% | +US$2.69만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$133만 | 0.41% |
3,345
-238
| -7% | -US$8.47만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$120만 | 0.36% |
8,274
-489
| -6% | -US$7.68만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$117만 | 0.36% |
4,435
-2,539
| -36% | -US$67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
Oneok
OKE
US$587억
| US$115만 | 0.35% |
13,491
+932
| +7% | +US$8.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Truist Financial
TFC
US$583억
| US$115만 | 0.35% |
24,789
+511
| +2% | +US$2.6만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Quarterback 측은 US$3.28억 상당의 185개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.24억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Wealth Quarterback의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 105개 증가, 53개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,541주를 보유했으며 가치는 US$68.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$596만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$68.5만 상당의 4,541주를 매수했어요.
- Wealth Quarterback 측이 2026년 3분기에 iShares Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$596만예요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Quarterback의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 48% 비중을 차지해요.
- Wealth Quarterback 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Quarterback의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Quarterback의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.