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Wealth Quarterback Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
9.73%
Rendimiento estimado a 1 año
29.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.96%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.28 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 453 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.82%
Posición
185
Nuevas
13
Aumentadas
105
Reducidas
53
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 632 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 629 k |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 606 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 670 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.14% |
| 2 | Tecnología | 14.12% |
| 3 | Finanzas | 3.88% |
| 4 | Industriales | 3.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 2.9 M | 0.88% |
17,828
+111
| +0.6% | +USD 17.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
27
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 2.88 M | 0.88% |
61,067
+1,653
| +3% | +USD 74 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 2.82 M | 0.86% |
13,600
+520
| +4% | +USD 121 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 992 mil M
| USD 2.74 M | 0.83% |
2,569
+665
| +35% | +USD 632 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.52 M | 0.77% |
5,062
+164
| +3% | +USD 82.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 2.49 M | 0.76% |
1,375
+67
| +5% | +USD 116 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
USD 457 mil M
| USD 2.17 M | 0.66% |
18,078
+1,128
| +7% | +USD 115 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 2.04 M | 0.62% |
37,454
+1,366
| +4% | +USD 77.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
34
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 1.83 M | 0.56% |
1,578
+72
| +5% | +USD 85 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.81 M | 0.55% |
1,988
+54
| +3% | +USD 50.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 1.72 M | 0.52% |
3,373
+64
| +2% | +USD 35.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
37
Walmart Inc
WMT
USD 948 mil M
| USD 1.7 M | 0.52% |
16,316
+747
| +5% | +USD 82 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.61 M | 0.49% |
25,856
-1,082
| -4% | -USD 68.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 1.49 M | 0.46% |
2
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.49 M | 0.45% |
3,907
-657
| -14% | -USD 257 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 458 mil M
| USD 1.48 M | 0.45% |
7,241
-118
| -2% | -USD 23.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.46 M | 0.45% |
4,119
+326
| +9% | +USD 117 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
43
Chubb
CB
USD 138 mil M
| USD 1.41 M | 0.43% |
4,331
-811
| -16% | -USD 280 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.37 M | 0.42% |
1,687
-32
| -2% | -USD 27.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.34 M | 0.41% |
15,624
+310
| +2% | +USD 26.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Palo Alto Networks
PANW
USD 312 mil M
| USD 1.33 M | 0.41% |
3,345
-238
| -7% | -USD 84.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.36% |
8,274
-489
| -6% | -USD 76.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.17 M | 0.36% |
4,435
-2,539
| -36% | -USD 670 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Oneok
OKE
USD 60.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.35% |
13,491
+932
| +7% | +USD 85.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.35% |
24,789
+511
| +2% | +USD 26 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Quarterback en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Quarterback mantenía 185 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 324 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Quarterback muestra 13 nuevos, Aumentaron 105, 53 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,541 acciones con un valor de USD 685 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Quarterback en T3 2026 fue SpaceX: 4,541 acciones por un valor de USD 685 k.
- Wealth Quarterback fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.49 M.
- La mayor reducción de Wealth Quarterback durante T3 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.96 M.
- Wealth Quarterback cerró por completo su posición en Merck en T3 2026, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Quarterback representan 48% de su cartera de USD 328 M en T3 2026.
- Wealth Quarterback abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Quarterback aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Wealth Quarterback correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.