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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2124萬 | 6.04% |
106,176
-450
| -0.4% | -US$9.25萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1447萬 | 4.11% |
39,097
-3,346
| -8% | -US$120萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1178萬 | 3.35% |
40,708
-2,603
| -6% | -US$74.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$801萬 | 2.28% |
173,696
-855
| -0.5% | -US$3.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$773萬 | 2.2% |
20,472
-2,876
| -12% | -US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.08億
| US$657萬 | 1.87% |
49,334
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$607萬 | 1.72% |
5,257
+1,068
| +25% | +US$80.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$581萬 | 1.65% |
15,565
-313
| -2% | -US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$578萬 | 1.64% |
220,778
-3,321
| -1% | -US$8.71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$3.29億
| US$574萬 | 1.63% |
68,305
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$564萬 | 1.6% |
23,841
-3,093
| -11% | -US$71萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$549萬 | 1.56% |
15,376
-1,249
| -8% | -US$45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$547萬 | 1.55% |
7,299
+2,225
| +44% | +US$162萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$546萬 | 1.55% |
22,899
-1,458
| -6% | -US$36.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$539萬 | 1.53% |
51,807
-842
| -2% | -US$8.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
ACMG
16
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$1.02億
| US$492萬 | 1.4% |
71,496
-249
| -0.3% | -US$1.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$492萬 | 1.4% |
+55,930
| 新 | +US$477萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$484萬 | 1.37% |
22,742
+848
| +4% | +US$17.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$466萬 | 1.32% |
75,828
+3,749
| +5% | +US$22.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$449萬 | 1.28% |
6
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$428萬 | 1.22% |
44,348
+11,202
| +34% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$425萬 | 1.21% |
6,197
+68
| +1% | +US$4.53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$407萬 | 1.16% |
11,518
+6
| +0.1% | +US$2,144 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$405萬 | 1.15% |
15,952
+422
| +3% | +US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$3.86億
| US$400萬 | 1.14% |
49,237
-588
| -1% | -US$4.69萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。