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S
Sunpointe 投資組合持股
AUM
US$3.52億
週轉率
21.82%
1年估算報酬率
36.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.08%
1年估算報酬率
+36.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.52億
AUM 成長
+US$4673萬
(+15%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.48%
持股
307
新
41
增持
86
減碼
120
已平倉
26
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$477萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$227萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$162萬 |
| 4 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$156萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$154萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$137萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$128萬 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.09% |
| 2 | 科技 | 22.41% |
| 3 | 工業 | 6.47% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | 醫療保健 | 3.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67億
| US$394萬 | 1.12% |
56,684
-160
| -0.3% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$379萬 | 1.08% |
7,945
+269
| +4% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$361萬 | 1.03% |
42,279
+27,130
| +179% | +US$227萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$360萬 | 1.02% |
8,301
-618
| -7% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
30
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$328萬 | 0.93% |
25,631
+670
| +3% | +US$8.31萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$324萬 | 0.92% |
57,425
-3,321
| -5% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$299萬 | 0.85% |
9,130
-1,421
| -13% | -US$44.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
33
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$270萬 | 0.77% |
30,263
-59
| -0.2% | -US$5,291 |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$261萬 | 0.74% |
20,397
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
35
Newmont
NEM
US$1250億
| US$260萬 | 0.74% |
27,885
+3,996
| +17% | +US$43.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$259萬 | 0.73% |
1,870
-294
| -14% | -US$44.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$257萬 | 0.73% |
3,554
+1,387
| +64% | +US$64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
38
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$237萬 | 0.67% |
31,028
+1,111
| +4% | +US$8.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$213萬 | 0.61% |
3,673
+1,732
| +89% | +US$71萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$210萬 | 0.6% |
79,223
+7,887
| +11% | +US$20.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$209萬 | 0.59% |
2,803
-504
| -15% | -US$36.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$196萬 | 0.56% |
67,680
+668
| +1% | +US$1.87萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$182萬 | 0.52% |
1,705
-209
| -11% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$174萬 | 0.49% |
22,950
+8,500
| +59% | +US$64.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
45
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$173萬 | 0.49% |
30,312
+15,244
| +101% | +US$81.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$171萬 | 0.49% |
24,030
+17,079
| +246% | +US$119萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$171萬 | 0.49% |
4,061
+18
| +0.4% | +US$7,159 |
2023 Q4
10個季度
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$168萬 | 0.48% |
2,978
-15
| -0.5% | -US$9,172 |
2023 Q4
10個季度
|
|
49
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$167萬 | 0.47% |
2,318
-15
| -0.6% | -US$1.03萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
50
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$162萬 | 0.46% |
14,340
-12,428
| -46% | -US$154萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CA
KNFPWM
SPIO
SIM
PIP
CRI
EA
KHCM
Sunpointe的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sunpointe持有307個部位，價值US$3.52億，較前一季的US$3.05億增加15%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Sunpointe的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加86檔、減碼120檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共55,930股，價值US$492萬。 最大的一筆賣出是Walmart Inc，估計金額為US$154萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的44%上升，其次為科技和工業。
- Sunpointe在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF：共買進55,930股，價值US$492萬。
- Sunpointe在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$227萬。
- Sunpointe在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$154萬。
- Sunpointe於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$145萬。
- 在2026年第2季，Sunpointe的投資組合規模為US$3.52億，前十大持股占26%。
- Sunpointe在2026年第2季新增了41個部位，並平倉26個部位。
- Sunpointe的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.52億。
根據Sunpointe的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。