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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
352 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
307
Neu
41
Aufgestockt
86
Reduziert
120
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+4,77 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,27 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,62 Mio. $
4
ODFL-Symbol
Old Dominion Freight Line
ODFL
+1,56 Mio. $
5
CF-Symbol
CF Industries
CF
+1,26 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,54 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,45 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,37 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+1,28 Mio. $
5
BBCA-Symbol
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,09 %
2 Technologie 22,41 %
3 Industrie 6,47 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Gesundheitswesen 3,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QINT-Symbol
26
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
767 Mio. $
3,94 Mio. $ 1,12 %
56.684
-160
-0,3 % -11.089 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
27
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,08 %
7.945
+269
+4 % +109.158 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,03 %
42.279
+27.130
+179 % +2,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
29
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,02 %
8.301
-618
-7 % -187.600 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
30
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,93 %
25.631
+670
+3 % +83.142 $
2024 Q3
7 Quartale
JEPI-Symbol
31
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,92 %
57.425
-3.321
-5 % -187.570 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
32
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,85 %
9.130
-1.421
-13 % -441.289 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDE-Symbol
33
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,77 %
30.263
-59
-0,2 % -5.291 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUS-Symbol
34
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,74 %
20.397
– –
2024 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
35
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,74 %
27.885
+3.996
+17 % +435.280 $
2025 Q1
5 Quartale
MPWR-Symbol
36
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,73 %
1.870
-294
-14 % -441.411 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
37
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,73 %
3.554
+1.387
+64 % +639.943 $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
38
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,67 %
31.028
+1.111
+4 % +84.164 $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
39
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,61 %
3.673
+1.732
+89 % +710.102 $
2025 Q2
4 Quartale
PYLD-Symbol
40
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,6 %
79.223
+7.887
+11 % +208.246 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
41
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,59 %
2.803
-504
-15 % -365.404 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHB-Symbol
42
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,56 %
67.680
+668
+1 % +18.701 $
2025 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
43
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,52 %
1.705
-209
-11 % -183.601 $
2023 Q4
10 Quartale
VBIL-Symbol
44
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,49 %
22.950
+8.500
+59 % +642.314 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
45
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,49 %
30.312
+15.244
+101 % +810.729 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
46
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,49 %
24.030
+17.079
+246 % +1,19 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
TSLA-Symbol
47
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,49 %
4.061
+18
+0,4 % +7.159 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,68 Mio. $ 0,48 %
2.978
-15
-0,5 % -9.172 $
2023 Q4
10 Quartale
PWR-Symbol
49
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,47 %
2.318
-15
-0,6 % -10.253 $
2025 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,46 %
14.340
-12.428
-46 % -1,54 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CRI
Colonial River Investments Midlothian, Virginia 352 Mio. $ AUM 47,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sunpointe 307 Positionen im Wert von 352 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 305 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunpointe für Q2 2026 weist 41 neu, 86 erhöht, 120 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 55.930 Aktien im Wert von 4,92 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 352 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 352 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .