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S

Sunpointe Portfolio-Positionen

AUM 352 Mio. $ Umschlag 21,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,8 Mio. $
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss %
37,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,11 %
Position
171
Neu
34
Aufgestockt
80
Reduziert
37
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+25,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,41 Mio. $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+2,61 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,4 Mio. $
5
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+1,61 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+279.755 $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+256.068 $
4
BCE-Symbol
BCE
BCE
+242.029 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+216.477 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,66 %
2 Technologie 18,47 %
3 Gesundheitswesen 5,64 %
4 Finanzwesen 5,15 %
5 Kommunikationsdienste 5,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 16,96 %
+1.239.945
Neu +25,1 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
6,36 Mio. $ 4,13 %
14.221
+718
+5 % +303.225 $
2023 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,11 Mio. $ 3,98 %
29.017
+3.979
+16 % +742.026 $
2023 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,25 Bio. $
5,66 Mio. $ 3,68 %
45.826
+1.806
+4 % +182.594 $
2023 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
5,3 Mio. $ 3,45 %
10.567
+4.993
+90 % +2,4 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3 %
63.390
+59.979
+1.758 % +4,41 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,03 Mio. $ 2,62 %
20.852
+639
+3 % +117.386 $
2023 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,45 %
20.543
+14.482
+239 % +2,61 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,97 %
11.306
+1.781
+19 % +460.961 $
2023 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,87 %
15.776
+549
+4 % +92.545 $
2023 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,81 %
32.086
+2.239
+8 % +194.547 $
2023 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,71 %
22.148
+19.273
+670 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
ACIO-Symbol
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,62 %
+65.995
Neu +2,39 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
RSP-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,61 %
15.082
+974
+7 % +160.213 $
2023 Q4
2 Quartale
REET-Symbol
15
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,42 %
+93.806
Neu +2,14 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,38 %
43.046
+15.901
+59 % +791.170 $
2023 Q4
2 Quartale
CRBN-Symbol
17
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,18 Mrd. $
2 Mio. $ 1,3 %
+10.901
Neu +1,95 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,18 %
+25.193
Neu +1,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,04 %
8.727
+658
+8 % +111.926 $
2023 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,97 %
7.369
+188
+3 % +36.754 $
2023 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,91 %
2.761
+98
+4 % +48.033 $
2023 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,9 %
24.540
+2.969
+14 % +167.938 $
2023 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,89 %
2.707
+235
+10 % +114.232 $
2023 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
85,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,88 %
+10.899
Neu +1,34 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,19 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,76 %
6.697
+28
+0,4 % +4.247 $
2023 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
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SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
SW Investment Management Telluride, Colorado 352 Mio. $ AUM 41,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIP
Palisades Investment Partners Santa Monica, California 352 Mio. $ AUM 76,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Everpar Advisors Tulsa, Oklahoma 352 Mio. $ AUM 37,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kirtland Hills Capital Management Bratenahl, Ohio 351 Mio. $ AUM 26,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AI
AXS Investments Port Chester, New York 353 Mio. $ AUM 34,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sunpointe für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Sunpointe 171 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 71 % gegenüber 90 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Sunpointe investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 34 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 1.239.945 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 138.482 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sunpointe im Q2 2024 war Schwab US Broad Market ETF: 1.239.945 Aktien im Wert von 26,1 Mio. $.
  • Sunpointe hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunpointe im Q2 2024 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 138.482 $.
  • Sunpointe hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunpointe machen im Q2 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Sunpointe eröffnete 34 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Sunpointe stieg gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunpointe für Q2 2024 am 22. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .