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S
Sunpointe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.52억
회전율
21.82%
1년 추정 수익률
36.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.33%
1년 예상 수익률
+36.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$6376만
(+71%)
자금 흐름
+US$5826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.11%
보유액
171
신규
34
증가
80
축소
37
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2512만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$441만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$261만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$240만 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$161만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$28만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$25.6만 |
| 4 |
BCE
BCE
|
+US$24.2만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.66% |
| 2 | 정보기술 | 18.47% |
| 3 | 건강관리 | 5.64% |
| 4 | 금융 | 5.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$2607만 | 16.96% |
+1,239,945
| 신규 | +US$2512만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$636만 | 4.13% |
14,221
+718
| +5% | +US$30.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5조
| US$611만 | 3.98% |
29,017
+3,979
| +16% | +US$74.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$566만 | 3.68% |
45,826
+1,806
| +4% | +US$18.3만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$530만 | 3.45% |
10,567
+4,993
| +90% | +US$240만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$460만 | 3% |
63,390
+59,979
| +1,758% | +US$441만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$403만 | 2.62% |
20,852
+639
| +3% | +US$11.7만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$377만 | 2.45% |
20,543
+14,482
| +239% | +US$261만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$304만 | 1.97% |
11,306
+1,781
| +19% | +US$46.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$287만 | 1.87% |
15,776
+549
| +4% | +US$9.25만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$278만 | 1.81% |
32,086
+2,239
| +8% | +US$19.5만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963억
| US$263만 | 1.71% |
22,148
+19,273
| +670% | +US$221만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$248만 | 1.62% |
+65,995
| 신규 | +US$239만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$248만 | 1.61% |
15,082
+974
| +7% | +US$16만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.3억
| US$218만 | 1.42% |
+93,806
| 신규 | +US$214만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$213만 | 1.38% |
43,046
+15,901
| +59% | +US$79.1만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.8억
| US$200만 | 1.3% |
+10,901
| 신규 | +US$195만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$182만 | 1.18% |
+25,193
| 신규 | +US$180만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$160만 | 1.04% |
8,727
+658
| +8% | +US$11.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$149만 | 0.97% |
7,369
+188
| +3% | +US$3.68만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$141만 | 0.91% |
2,761
+98
| +4% | +US$4.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$139만 | 0.9% |
24,540
+2,969
| +14% | +US$16.8만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$136만 | 0.89% |
2,707
+235
| +10% | +US$11.4만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
24
Blackstone
BX
US$855억
| US$135만 | 0.88% |
+10,899
| 신규 | +US$134만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$117만 | 0.76% |
6,697
+28
| +0.4% | +US$4.25천 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
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Sunpointe의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Sunpointe는 US$1.54억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8997만에서 71% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Sunpointe는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$5826만을 투입해 신규 포지션 34개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, 1,239,945주를 보유했으며 가치는 US$2607만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Verizon으로, 보유분을 추정 US$13.8만 규모 줄였습니다.
- Sunpointe의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Broad Market ETF으로, US$2607만 상당의 1,239,945주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunpointe로, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Sunpointe의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$13.8만예요.
- Sunpointe는 2024년 2분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunpointe의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 44%를 차지해요.
- Sunpointe는 2024년 2분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Sunpointe의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 71% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2024년 7월 22일에 제출된 Sunpointe의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.