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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 352 mi
Giro
21,82%
Retorno est. (1 ano)
36,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+36,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,8 mi
(+71%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
37,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,11%
Posição
171
Nova
34
Aumentada
80
Reduzida
37
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,41 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 2,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$ 280 mil |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 256 mil |
| 4 |
BCE
BCE
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,66% |
| 2 | Tecnologia | 18,47% |
| 3 | Saúde | 5,64% |
| 4 | Financeiro | 5,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 26,1 mi | 16,96% |
+1.239.945
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,36 mi | 4,13% |
14.221
+718
| +5% | +US$ 303 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 6,11 mi | 3,98% |
29.017
+3.979
| +16% | +US$ 742 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,35 tri
| US$ 5,66 mi | 3,68% |
45.826
+1.806
| +4% | +US$ 183 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 5,3 mi | 3,45% |
10.567
+4.993
| +90% | +US$ 2,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4,6 mi | 3% |
63.390
+59.979
| +1.758% | +US$ 4,41 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,84 tri
| US$ 4,03 mi | 2,62% |
20.852
+639
| +3% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,77 mi | 2,45% |
20.543
+14.482
| +239% | +US$ 2,61 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 699 bi
| US$ 3,04 mi | 1,97% |
11.306
+1.781
| +19% | +US$ 461 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,87 mi | 1,87% |
15.776
+549
| +4% | +US$ 92,5 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 2,78 mi | 1,81% |
32.086
+2.239
| +8% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,4 bi
| US$ 2,63 mi | 1,71% |
22.148
+19.273
| +670% | +US$ 2,21 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,39 bi
| US$ 2,48 mi | 1,62% |
+65.995
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,48 mi | 1,61% |
15.082
+974
| +7% | +US$ 160 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,7 bi
| US$ 2,18 mi | 1,42% |
+93.806
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 2,13 mi | 1,38% |
43.046
+15.901
| +59% | +US$ 791 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,19 bi
| US$ 2 mi | 1,3% |
+10.901
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,82 mi | 1,18% |
+25.193
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,04 tri
| US$ 1,6 mi | 1,04% |
8.727
+658
| +8% | +US$ 112 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 889 bi
| US$ 1,49 mi | 0,97% |
7.369
+188
| +3% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 373 bi
| US$ 1,41 mi | 0,91% |
2.761
+98
| +4% | +US$ 48 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 1,39 mi | 0,9% |
24.540
+2.969
| +14% | +US$ 168 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 1,36 mi | 0,89% |
2.707
+235
| +10% | +US$ 114 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 87,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,88% |
+10.899
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
TSMC
TSM
US$ 2,23 tri
| US$ 1,17 mi | 0,76% |
6.697
+28
| +0,4% | +US$ 4,25 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIM
PIP
KHCM
Revisão da carteira de Sunpointe no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Sunpointe detinha 171 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 71% em relação a US$ 90 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Sunpointe alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 34 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 1.239.945 ações no valor de US$ 26,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 138 mil.
- A maior compra de Sunpointe no T2 2024 foi Schwab US Broad Market ETF: 1.239.945 ações no valor de US$ 26,1 mi.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Sunpointe em T2 2024 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 138 mil.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,61 mi.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 44% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2024.
- Sunpointe abriu 34 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Sunpointe subiu 71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T2 2024, protocolado em 22 de jul. de 2024.