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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
28,2%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,26%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+121,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 78,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 74,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
94,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,33%
Posição
132
Nova
132
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,14% |
| 2 | Tecnologia | 24,98% |
| 3 | Saúde | 9,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,98 mi | 6,33% |
+13.249
| Nova | +US$ 4,72 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 4,78 mi | 6,07% |
+24.838
| Nova | +US$ 4,59 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,04 mi | 3,87% |
+20.040
| Nova | +US$ 2,81 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,44 mi | 3,1% |
+5.596
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 2,16 mi | 2,74% |
+43.640
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 2,16 mi | 2,74% |
+25.421
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,1 mi | 2,66% |
+15.001
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,9 mi | 2,41% |
+8.016
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 1,87 mi | 2,38% |
+11.857
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 1,6 mi | 2,03% |
+14.548
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,39 mi | 1,77% |
+29.022
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,34 mi | 1,71% |
+2.553
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,27 mi | 1,62% |
+7.495
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 1,2 mi | 1,52% |
+21.571
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,13 mi | 1,44% |
+8.047
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1 mi | 1,27% |
+3.852
| Nova | +US$ 949 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 943 mil | 1,2% |
+2.722
| Nova | +US$ 843 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
US$ 606 bi
| US$ 908 mil | 1,15% |
+1.199
| Nova | +US$ 792 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 860 mil | 1,09% |
+5.047
| Nova | +US$ 812 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 841 mil | 1,07% |
+16.718
| Nova | +US$ 807 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 839 mil | 1,07% |
+2.370
| Nova | +US$ 772 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 789 mil | 1% |
+3.176
| Nova | +US$ 755 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 761 mil | 0,97% |
+6.820
| Nova | +US$ 646 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 735 mil | 0,93% |
+2.994
| Nova | +US$ 658 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 720 mil | 0,91% |
+2.428
| Nova | +US$ 661 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sunpointe no T4 2023
T4 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Sunpointe, que divulgou 132 posições avaliadas em US$ 78,8 mi. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 13.249 ações no valor de US$ 4,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sunpointe no T4 2023 foi Microsoft: 13.249 ações no valor de US$ 4,98 mi.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 34% de sua carteira de US$ 78,8 mi no T4 2023.
- Sunpointe divulgou 132 posições em T4 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T4 2023, protocolado em 20 de fev. de 2024.