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Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
28.2%
推定1年リターン
26.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.26%
1年予想リターン
+26.96%
3年間の予想リターン
+121.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7876万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7417万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
94.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.33%
保有額
132
新規
132
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$472万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$459万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$281万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$229万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$202万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.14% |
| 2 | 情報技術 | 24.98% |
| 3 | ヘルスケア | 9.48% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $498万 | 6.33% |
+13,249
| 新規 | +$472万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $478万 | 6.07% |
+24,838
| 新規 | +$459万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $304万 | 3.87% |
+20,040
| 新規 | +$281万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $244万 | 3.1% |
+5,596
| 新規 | +$229万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $216万 | 2.74% |
+43,640
| 新規 | +$202万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $216万 | 2.74% |
+25,421
| 新規 | +$197万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $210万 | 2.66% |
+15,001
| 新規 | +$202万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $190万 | 2.41% |
+8,016
| 新規 | +$177万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $187万 | 2.38% |
+11,857
| 新規 | +$172万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $160万 | 2.03% |
+14,548
| 新規 | +$160万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $139万 | 1.77% |
+29,022
| 新規 | +$130万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $134万 | 1.71% |
+2,553
| 新規 | +$136万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $127万 | 1.62% |
+7,495
| 新規 | +$114万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $120万 | 1.52% |
+21,571
| 新規 | +$116万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $113万 | 1.44% |
+8,047
| 新規 | +$109万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
16
Visa
V
$7658億
| $100万 | 1.27% |
+3,852
| 新規 | +$94.9万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
17
Home Depot
HD
$3191億
| $94.3万 | 1.2% |
+2,722
| 新規 | +$84.3万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
18
ASML
ASML
$6058億
| $90.8万 | 1.15% |
+1,199
| 新規 | +$79.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $86万 | 1.09% |
+5,047
| 新規 | +$81.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
20
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $84.1万 | 1.07% |
+16,718
| 新規 | +$80.7万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $83.9万 | 1.07% |
+2,370
| 新規 | +$77.2万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $78.9万 | 1% |
+3,176
| 新規 | +$75.5万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $76.1万 | 0.97% |
+6,820
| 新規 | +$64.6万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
24
Union Pacific
UNP
$1740億
| $73.5万 | 0.93% |
+2,994
| 新規 | +$65.8万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
25
McDonald's
MCD
$1758億
| $72万 | 0.91% |
+2,428
| 新規 | +$66.1万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
Sunpointeの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Sunpointeの13F提出が初めて確認されたのは2023年第4四半期で、この提出書類では合計$7876万相当の132銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、13,249 株を保有しており、評価額は $498万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sunpointeが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,249株、評価額は$498万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$7876万のポートフォリオの34%を占めています。
- Sunpointeは、記録上初めて13F報告書を提出した2023年第4四半期に、132件のポジションを開示しました。
2024年2月20日に提出された、2023年第4四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。