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Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.52億
売買回転率
21.82%
推定1年リターン
36.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.33%
1年予想リターン
+36.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$6376万
(+71%)
資金フロー
+$5826万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
37.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.11%
保有額
171
新規
34
買い増し
80
減少
37
解消
7
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$2512万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$441万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$261万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$240万 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$161万 |
| 2 |
Aon
AON
|
+$28万 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$25.6万 |
| 4 |
BCE
BCE
|
+$24.2万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$21.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.66% |
| 2 | 情報技術 | 18.47% |
| 3 | ヘルスケア | 5.64% |
| 4 | 金融 | 5.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$451億
| $2607万 | 16.96% |
+1,239,945
| 新規 | +$2512万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $636万 | 4.13% |
14,221
+718
| +5% | +$30.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $611万 | 3.98% |
29,017
+3,979
| +16% | +$74.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $566万 | 3.68% |
45,826
+1,806
| +4% | +$18.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $530万 | 3.45% |
10,567
+4,993
| +90% | +$240万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $460万 | 3% |
63,390
+59,979
| +1,758% | +$441万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $403万 | 2.62% |
20,852
+639
| +3% | +$11.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1140億
| $377万 | 2.45% |
20,543
+14,482
| +239% | +$261万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $304万 | 1.97% |
11,306
+1,781
| +19% | +$46.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $287万 | 1.87% |
15,776
+549
| +4% | +$9.25万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $278万 | 1.81% |
32,086
+2,239
| +8% | +$19.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $263万 | 1.71% |
22,148
+19,273
| +670% | +$221万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
13
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.9億
| $248万 | 1.62% |
+65,995
| 新規 | +$239万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $248万 | 1.61% |
15,082
+974
| +7% | +$16万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $218万 | 1.42% |
+93,806
| 新規 | +$214万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $213万 | 1.38% |
43,046
+15,901
| +59% | +$79.1万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
$11.9億
| $200万 | 1.3% |
+10,901
| 新規 | +$195万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $182万 | 1.18% |
+25,193
| 新規 | +$180万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.05兆
| $160万 | 1.04% |
8,727
+658
| +8% | +$11.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $149万 | 0.97% |
7,369
+188
| +3% | +$3.68万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
21
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $141万 | 0.91% |
2,761
+98
| +4% | +$4.8万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $139万 | 0.9% |
24,540
+2,969
| +14% | +$16.8万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $136万 | 0.89% |
2,707
+235
| +10% | +$11.4万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$874億
| $135万 | 0.88% |
+10,899
| 新規 | +$134万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.24兆
| $117万 | 0.76% |
6,697
+28
| +0.4% | +$4,247 |
2023 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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PIP
KHCM
Sunpointeの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Sunpointeは171銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$8997万から71%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Sunpointeは2024年第2四半期に純新規資金として$5826万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は1,239,945株、評価額は$2607万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち51%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$13.8万相当を売却しました。
- Sunpointeが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は1,239,945株、評価額は$2607万でした。
- Sunpointeは2024年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$441万でした。
- Sunpointeが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$13.8万相当を減らしました。
- Sunpointeは2024年第2四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$161万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの44%を占めています。
- Sunpointeは2024年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Sunpointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で71%増加し、$1.54億となりました。
2024年7月22日に提出された、2024年第2四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。