Sunpointe ポートフォリオ保有銘柄

Sunpointeの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第3四半期時点で、Sunpointeは$1.22億相当のポジションを192件保有しており、前四半期の$1.54億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Sunpointeは2024年第3四半期に純額で$3765万を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Broad Market ETFで、推定 $2607万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Sunpointeは$135万相当のVanguard Russell 1000 Growth ETFの新規ポジションを取りました。

• Sunpointeが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は14,013株、評価額は$135万でした。
• Sunpointeは2024年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
• Sunpointeが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$451万相当を減らしました。
• Sunpointeは2024年第3四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2607万でした。
• 2024年第3四半期時点で、Sunpointeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの37%を占めています。
• Sunpointeは2024年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
• Sunpointeのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$1.22億となりました。

2024年10月16日に提出された、2024年第3四半期分のSunpointeの 13F報告書 に基づいています。