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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
28,2%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+121,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 32,1 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 37,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,84%
Posição
192
Nova
28
Aumentada
61
Reduzida
66
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 963 mil |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 838 mil |
| 5 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 711 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 26,1 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 4,51 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,33 mi |
| 5 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,81% |
| 2 | Tecnologia | 24% |
| 3 | Saúde | 8,03% |
| 4 | Financeiro | 7,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,47 mi | 5,32% |
15.028
+807
| +6% | +US$ 345 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,42 mi | 5,28% |
27.557
-1.460
| -5% | -US$ 326 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,82 mi | 4,78% |
47.888
+2.062
| +4% | +US$ 244 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 5,43 mi | 4,46% |
19.108
+7.802
| +69% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,96 mi | 3,26% |
21.267
+415
| +2% | +US$ 75,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,82 mi | 3,15% |
39.453
+7.367
| +23% | +US$ 674 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,35 bi
| US$ 3,49 mi | 2,87% |
87.731
+21.736
| +33% | +US$ 838 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,47 mi | 2,86% |
6.563
-4.004
| -38% | -US$ 2,04 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,26 mi | 2,68% |
18.174
+3.092
| +21% | +US$ 528 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,67 mi | 2,2% |
16.107
+331
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 1,61 mi | 1,32% |
2.751
-10
| -0,4% | -US$ 5,66 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,54 mi | 1,27% |
2.689
-18
| -0,7% | -US$ 9,26 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 1,53 mi | 1,26% |
7.252
-117
| -2% | -US$ 24,6 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 1,5 mi | 1,23% |
25.128
+588
| +2% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,49 mi | 1,23% |
2.595
+864
| +50% | +US$ 478 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 1,37 mi | 1,13% |
17.012
+3.811
| +29% | +US$ 280 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 1,35 mi | 1,11% |
+14.013
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,3 mi | 1,07% |
7.764
-963
| -11% | -US$ 163 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,99% |
22.028
+1.346
| +7% | +US$ 72,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,2 mi | 0,99% |
6.023
-14.520
| -71% | -US$ 2,76 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,19 mi | 0,98% |
6.916
-144
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,18 mi | 0,97% |
18.987
+7.639
| +67% | +US$ 461 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 1,16 mi | 0,95% |
6.641
-56
| -0,8% | -US$ 9,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,15 mi | 0,94% |
2.835
+53
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 1,12 mi | 0,92% |
4.083
+11
| +0,3% | +US$ 2,97 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sunpointe no T3 2024
No T3 2024, Sunpointe detinha 192 posições no valor de US$ 122 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Sunpointe fez uma retirada líquida de US$ 37,6 mi em T3 2024, encerrando 22 posições e reduzindo 66 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Broad Market ETF, uma posição estimada em US$ 26,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sunpointe abriu uma nova posição em Vanguard Russell 1000 Growth ETF no valor de US$ 1,35 mi.
- A maior compra de Sunpointe no T3 2024 foi Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 14.013 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Sunpointe em T3 2024 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 4,51 mi.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 26,1 mi.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 37% de sua carteira de US$ 122 mi no T3 2024.
- Sunpointe abriu 28 novas posições e encerrou 22 em T3 2024.
- O valor da carteira de Sunpointe caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T3 2024, protocolado em 16 de out. de 2024.