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Sunpointe Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
28,2%
Retorno est. (1 ano)
26,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,32%
Retorno est. (1 ano)
+26,96%
Retorno est. (3 anos)
+121,7%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 188 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,3 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,27%
Posição
202
Nova
8
Aumentada
62
Reduzida
84
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,66 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 719 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 705 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 472 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 2,87 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 935 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 729 mil |
| 5 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 686 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,66% |
| 2 | Tecnologia | 16,41% |
| 3 | Financeiro | 9,3% |
| 4 | Saúde | 5,23% |
| 5 | Bens industriais | 5,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 10,3 mi | 5,48% |
94.816
+44.639
| +89% | +US$ 5,66 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
2
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 715 mi
| US$ 9,15 mi | 4,88% |
184.974
-13.002
| -7% | -US$ 652 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 7,98 mi | 4,26% |
10
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 7,9 mi | 4,21% |
28.737
+2.513
| +10% | +US$ 730 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 6,09 mi | 3,24% |
11.842
-2
| -0% | -US$ 1,08 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,35 mi | 2,85% |
24.088
-4.037
| -14% | -US$ 935 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
7
American Century Large Cap Equity ETF
ACLC
US$ 328 mi
| US$ 5,12 mi | 2,73% |
78.240
+892
| +1% | +US$ 62,4 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 5,05 mi | 2,69% |
130.499
+6.904
| +6% | +US$ 278 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 4,79 mi | 2,55% |
12.759
-2.411
| -16% | -US$ 983 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$ 410 mi
| US$ 4,48 mi | 2,39% |
49.275
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
ACMG
11
American Century Mid Cap Growth Insights ETF
ACMG
US$ 104 mi
| US$ 4,26 mi | 2,27% |
75.258
-602
| -0,8% | -US$ 36,9 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 3,77 mi | 2,01% |
19.792
-2.407
| -11% | -US$ 522 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
13
American Century Focused Large Cap Value ETF
FLV
US$ 395 mi
| US$ 3,56 mi | 1,9% |
50.895
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,6 bi
| US$ 3,45 mi | 1,84% |
39.199
+1.180
| +3% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 3,43 mi | 1,83% |
17.664
+3.544
| +25% | +US$ 705 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,1 mi | 1,65% |
17.911
-409
| -2% | -US$ 72,7 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
17
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$ 768 mi
| US$ 2,94 mi | 1,56% |
56.646
-300
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 2,78 mi | 1,48% |
48.656
+5.316
| +12% | +US$ 310 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
19
RB Global
RBA
US$ 15,6 bi
| US$ 2,59 mi | 1,38% |
25.774
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,2 bi
| US$ 2,37 mi | 1,26% |
25.537
+4.644
| +22% | +US$ 472 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 2,35 mi | 1,25% |
14.171
-1.127
| -7% | -US$ 176 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 2,2 mi | 1,17% |
12.897
-702
| -5% | -US$ 118 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 44,4 bi
| US$ 2,16 mi | 1,15% |
41.650
+379
| +0,9% | +US$ 21,1 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
24
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 1,99 mi | 1,06% |
30.074
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
25
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,94 mi | 1,03% |
20.985
| – | – |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sunpointe no T1 2025
No T1 2025, Sunpointe detinha 202 posições no valor de US$ 188 mi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sunpointe mostra 8 novas, 62 aumentaram, 84 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 31.622 ações no valor de US$ 681 mil. A maior venda foi de Avantis Core Municipal Fixed Income ETF, estimada em US$ 2,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 49% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sunpointe no T1 2025 foi Schwab US Broad Market ETF: 31.622 ações no valor de US$ 681 mil.
- Sunpointe foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,66 mi.
- A maior redução de Sunpointe em T1 2025 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 983 mil.
- Sunpointe encerrou totalmente sua posição em Avantis Core Municipal Fixed Income ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,87 mi.
- As dez maiores posições de Sunpointe representam 35% de sua carteira de US$ 188 mi no T1 2025.
- Sunpointe abriu 8 novas posições e encerrou 16 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sunpointe caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 188 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunpointe referente a T1 2025, protocolado em 7 de mai. de 2025.